资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155639.35 93.50%
债券 7055.15 4.24%
银行存款和结算备付金 3559.68 2.14%
其他资产 204.54 0.12%
资产总值:166458.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.54 14248.90 8.60%
阿里巴巴-W 09988 80.58 13021.52 7.86%
小米集团-W 01810 241.98 11929.84 7.20%
宁德时代 300750 25.05 10069.30 6.08%
香港交易所 00388 20.53 8284.62 5.00%
工业富联 601138 105.10 6937.65 4.19%
阳光电源 300274 42.04 6809.32 4.11%
中芯国际 00981 93.35 6779.78 4.09%
亿纬锂能 300014 67.39 6132.49 3.70%
中信证券 600030 155.56 4651.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 40.70%
金融 1.90 11.45%
信息技术 1.87 11.29%
电信服务 1.42 8.60%
消费者非必需品 1.30 7.86%
金融业 0.92 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.45%
采矿业 0.43 2.61%
科学研究和技术服务业 0.33 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 255.58 13972.92 9.86%
腾讯控股 00700 28.25 12958.58 9.15%
阿里巴巴-W 09988 112.29 11243.83 7.94%
中芯国际 00981 132.10 5384.95 3.80%
中国财险 02328 374.80 5195.34 3.67%
小商品城 600415 205.84 4256.77 3.00%
江苏银行 600919 325.18 3882.66 2.74%
锦波生物 832982 9.84 3501.36 2.47%
若羽臣 003010 53.62 3249.25 2.29%
渝农商行 601077 427.09 3049.42 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 18.53%
金融业 2.02 14.25%
信息技术 1.94 13.66%
消费者非必需品 1.59 11.24%
电信服务 1.56 10.99%
金融 0.79 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.16%
租赁和商务服务业 0.43 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.11%
采矿业 0.26 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7055.15 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7055.15 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%