财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10195.46 |
-3402.69 |
843.42 |
-3442.10 |
119.58 |
| 本期利润(万元) |
20207.49 |
-1413.04 |
-36.52 |
6383.80 |
1205.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40032.79 |
0.00 |
-40658.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65780.39 |
59385.19 |
64000.80 |
67198.24 |
83321.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.64 |
0.65 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.09 |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3332.74 |
7750.39 |
28863.64 |
13944.74 |
54446.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
136562.40 |
151790.10 |
165916.17 |
154744.48 |
149070.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
129532.32 |
144745.77 |
165916.17 |
154744.48 |
149070.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
7030.08 |
7044.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.16 |
162.90 |
187.94 |
170.39 |
252.42 |
| 应付托管费(万元) |
23.19 |
27.15 |
31.32 |
28.40 |
42.07 |
| 资产总计(万元) |
144300.86 |
159785.37 |
195773.47 |
168771.85 |
204644.58 |
| 负债合计(万元) |
2629.45 |
1309.91 |
3309.68 |
1567.07 |
947.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
141671.41 |
158475.46 |
192463.79 |
167204.78 |
203696.63 |
| 未分配利润(万元) |
-75685.60 |
-79683.16 |
-80204.56 |
-108783.72 |
-93115.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.75 |
61.72 |
29.17 |
139.59 |
80.39 |
| 投资收益(万元) |
-6419.80 |
-4771.55 |
-11738.77 |
-67058.09 |
-39032.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4615.76 |
24204.45 |
39924.71 |
42514.47 |
35951.37 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
15.70 |
2.66 |
9.38 |
7.19 |
| 收入合计(万元) |
-1787.41 |
19510.32 |
28217.77 |
-24394.65 |
-2993.25 |
| 管理人报酬(万元) |
889.85 |
2107.04 |
1054.71 |
2784.01 |
1635.30 |
| 托管费(万元) |
148.31 |
351.17 |
175.79 |
464.00 |
272.55 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
23.81 |
12.87 |
25.11 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1301.57 |
3073.51 |
1533.91 |
3947.55 |
2281.22 |
| 利润总额(万元) |
-3088.97 |
16436.80 |
26683.87 |
-28342.20 |
-5274.48 |
| 净利润(万元) |
-3088.97 |
16436.80 |
26683.87 |
-28342.20 |
-5274.48 |
