财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1816.12 |
87.22 |
204.53 |
-441.00 |
-397.71 |
| 本期利润(万元) |
2003.39 |
275.90 |
-46.82 |
-108.46 |
426.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1532.05 |
0.00 |
-1753.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3476.82 |
5152.17 |
4994.78 |
5314.82 |
6240.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.82 |
0.76 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.39 |
217.61 |
46.35 |
154.82 |
634.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7239.42 |
7132.81 |
8116.75 |
9449.67 |
12296.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
6835.83 |
6653.83 |
7367.49 |
8909.76 |
11598.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.59 |
478.98 |
749.26 |
539.90 |
697.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
7.65 |
8.28 |
9.94 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.28 |
1.38 |
1.66 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
7315.53 |
7444.90 |
8164.47 |
9604.53 |
12933.74 |
| 负债合计(万元) |
37.62 |
48.71 |
16.01 |
28.61 |
35.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7277.91 |
7396.19 |
8148.46 |
9575.92 |
12898.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1706.95 |
-2216.47 |
-3293.94 |
-2745.51 |
-582.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.87 |
0.33 |
1.94 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
175.77 |
-468.42 |
-854.05 |
-389.86 |
628.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.78 |
438.74 |
127.93 |
-478.77 |
781.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
438.70 |
-28.80 |
-725.79 |
-866.69 |
1410.73 |
| 管理人报酬(万元) |
42.61 |
98.22 |
51.71 |
166.89 |
97.33 |
| 托管费(万元) |
7.10 |
16.37 |
8.62 |
27.81 |
16.22 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
10.23 |
5.08 |
14.30 |
7.12 |
| 费用合计(万元) |
60.89 |
137.75 |
72.18 |
227.43 |
130.64 |
| 利润总额(万元) |
377.81 |
-166.55 |
-797.97 |
-1094.11 |
1280.09 |
| 净利润(万元) |
377.81 |
-166.55 |
-797.97 |
-1094.11 |
1280.09 |
