资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6433.96 86.68%
债券 370.04 4.99%
银行存款和结算备付金 570.19 7.68%
其他资产 48.50 0.65%
资产总值:7422.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 5.00 235.40 3.19%
华鲁恒升 600426 6.00 217.20 2.94%
兴业银行 601166 10.00 188.20 2.55%
航亚科技 688510 6.00 185.16 2.51%
佛塑科技 000973 10.00 183.00 2.48%
精智达 688627 0.80 182.20 2.47%
龙净环保 600388 10.00 177.90 2.41%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 2.36%
无锡振华 605319 7.00 171.29 2.32%
山高环能 000803 20.00 168.40 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 63.82%
金融业 0.07 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.91%
医疗保健 0.02 2.18%
房地产业 0.01 1.90%
能源 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 15.00 227.40 2.90%
锡业股份 000960 8.00 223.04 2.85%
兴业银行 601166 10.00 210.60 2.69%
精智达 688627 0.90 201.23 2.57%
华鲁恒升 600426 6.00 188.58 2.41%
华泰证券 601688 8.00 188.72 2.41%
中国东航 600115 30.00 180.00 2.30%
信达证券 601059 10.00 177.10 2.26%
雅化集团 002497 7.00 173.25 2.21%
家联科技 301193 8.00 172.56 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 59.22%
金融业 0.10 12.48%
采矿业 0.03 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.30%
医疗保健 0.02 1.96%
金融 0.01 1.58%
信息科技 0.01 1.35%
房地产业 0.01 1.07%
非必需消费品 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 364.78 4.94%
金05转债 0.04 5.26 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.78 4.94%
可转债 5.26 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%