财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1611.85 |
1499.38 |
740.74 |
-14028.18 |
-11896.37 |
| 本期利润(万元) |
2234.36 |
1141.40 |
1017.00 |
-2974.43 |
854.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8893.71 |
0.00 |
-12054.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16626.99 |
21906.05 |
22780.69 |
25291.55 |
31369.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1793.74 |
4277.74 |
9204.49 |
13114.37 |
16344.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
82778.70 |
95882.83 |
120510.15 |
153243.71 |
234954.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
75987.20 |
89890.89 |
120510.15 |
153243.71 |
234954.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6791.50 |
5991.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.60 |
111.57 |
133.11 |
175.13 |
316.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.93 |
18.60 |
22.19 |
29.19 |
52.69 |
| 资产总计(万元) |
85026.68 |
105387.78 |
130277.79 |
167611.07 |
251909.08 |
| 负债合计(万元) |
431.26 |
9095.62 |
518.24 |
2578.07 |
3068.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
84595.42 |
96292.16 |
129759.55 |
165033.01 |
248841.06 |
| 未分配利润(万元) |
-4196.68 |
-7989.12 |
-10756.14 |
-6672.30 |
18437.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
35.72 |
18.70 |
75.04 |
47.78 |
| 投资收益(万元) |
6048.62 |
-53890.61 |
-11379.94 |
-4055.46 |
15583.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2249.71 |
47256.19 |
6100.50 |
-45453.69 |
-43652.17 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
15.52 |
4.75 |
137.11 |
113.04 |
| 收入合计(万元) |
3806.40 |
-6583.18 |
-5255.99 |
-49296.99 |
-27908.05 |
| 管理人报酬(万元) |
539.17 |
1548.54 |
862.26 |
3464.20 |
2121.29 |
| 托管费(万元) |
89.86 |
258.09 |
143.71 |
577.37 |
353.55 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
25.39 |
12.75 |
28.43 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
711.33 |
2006.45 |
1110.24 |
4508.40 |
2770.03 |
| 利润总额(万元) |
3095.07 |
-8589.63 |
-6366.24 |
-53805.40 |
-30678.07 |
| 净利润(万元) |
3095.07 |
-8589.63 |
-6366.24 |
-53805.40 |
-30678.07 |
