中金恒远一年持有期(011293)_资产配置

中金恒远一年持有期011293CHINA GOLD HENGYUAN ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1073.59	27.57%
债券	2032.36	52.19%
银行存款和结算备付金	387.37	9.95%
其他资产	401.02	10.30%

资产总值：3894.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.22	15.99	0.35%
思维列控	603508	0.45	15.07	0.33%
中国建筑	601668	2.79	15.21	0.33%
海尔智家	600690	0.57	14.44	0.32%
紫金矿业	601899	0.50	14.72	0.32%
南京高科	600064	1.70	13.70	0.30%
华域汽车	600741	0.67	13.73	0.30%
平安银行	000001	1.17	13.27	0.29%
北京银行	601169	1.90	10.47	0.23%
西部矿业	601168	0.44	9.68	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.82%
金融业	0.02	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新媒股份	300770	0.53	21.19	0.38%
西部矿业	601168	1.20	19.96	0.35%
中远海控	601919	1.27	19.10	0.34%
天地科技	600582	3.07	18.39	0.33%
江苏银行	600919	1.51	18.03	0.32%
兴业银行	601166	0.72	16.80	0.30%
美亚光电	002690	0.95	16.03	0.28%
南京高科	600064	2.03	15.65	0.28%
紫金矿业	601899	0.75	14.62	0.26%
新和成	002001	0.60	12.76	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.39%
金融业	0.02	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
建筑业	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新媒股份	300770	0.54	21.40	0.36%
上海银行	601229	1.69	16.65	0.28%
雅戈尔	600177	1.95	15.74	0.27%
北京银行	601169	2.68	16.19	0.27%
南京高科	600064	2.01	14.67	0.25%
中国人保	601319	2.18	14.87	0.25%
外服控股	600662	2.50	13.40	0.23%
大秦铁路	601006	1.74	11.38	0.19%
陕鼓动力	601369	1.19	10.46	0.18%
工商银行	601398	1.50	10.34	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.14%
金融业	0.03	4.55%
建筑业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	0.76	54.79	0.87%
中兴通讯	000063	0.95	38.38	0.61%
中国移动	600941	0.32	37.81	0.60%
隧道股份	600820	5.07	36.45	0.58%
雅戈尔	600177	4.02	35.78	0.57%
腾讯控股	00700	0.09	34.75	0.55%
中国联通	00762	4.80	32.85	0.52%
中国神华	601088	0.64	27.83	0.44%
渝农商行	601077	3.92	23.72	0.38%
陕鼓动力	601369	2.64	22.97	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.17%
金融业	0.03	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
采矿业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
电信服务	0.01	1.08%
消费者非必需品	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	4.00	410.67	9.00%
24渝医药MTN003	4.00	409.64	8.98%
24潞安MTN003	4.00	406.35	8.91%
25武清经开MTN004	3.00	305.53	6.70%
25电网SCP023	3.00	300.09	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	610.75	13.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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