中金恒远一年持有期(011293)_资产配置

中金恒远一年持有期011293CHINA GOLD HENGYUAN ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1094.91	22.31%
债券	3395.84	69.20%
银行存款和结算备付金	389.53	7.94%
其他资产	26.94	0.55%

资产总值：4907.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.04	16.95	0.33%
南京高科	600064	1.73	15.02	0.29%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.28%
工商银行	601398	1.72	13.64	0.27%
宝丰能源	600989	0.70	13.74	0.27%
华域汽车	600741	0.63	12.60	0.25%
兴齐眼药	300573	0.17	11.95	0.23%
长沙银行	601577	1.21	11.74	0.23%
张家港行	002839	2.44	11.15	0.22%
云天化	600096	0.32	10.69	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.19%
金融业	0.01	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.22	15.99	0.35%
思维列控	603508	0.45	15.07	0.33%
中国建筑	601668	2.79	15.21	0.33%
海尔智家	600690	0.57	14.44	0.32%
紫金矿业	601899	0.50	14.72	0.32%
华域汽车	600741	0.67	13.73	0.30%
南京高科	600064	1.70	13.70	0.30%
平安银行	000001	1.17	13.27	0.29%
北京银行	601169	1.90	10.47	0.23%
西部矿业	601168	0.44	9.68	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.82%
金融业	0.02	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新媒股份	300770	0.53	21.19	0.38%
西部矿业	601168	1.20	19.96	0.35%
中远海控	601919	1.27	19.10	0.34%
天地科技	600582	3.07	18.39	0.33%
江苏银行	600919	1.51	18.03	0.32%
兴业银行	601166	0.72	16.80	0.30%
美亚光电	002690	0.95	16.03	0.28%
南京高科	600064	2.03	15.65	0.28%
紫金矿业	601899	0.75	14.62	0.26%
新和成	002001	0.60	12.76	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.39%
金融业	0.02	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
建筑业	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新媒股份	300770	0.54	21.40	0.36%
上海银行	601229	1.69	16.65	0.28%
雅戈尔	600177	1.95	15.74	0.27%
北京银行	601169	2.68	16.19	0.27%
中国人保	601319	2.18	14.87	0.25%
南京高科	600064	2.01	14.67	0.25%
外服控股	600662	2.50	13.40	0.23%
大秦铁路	601006	1.74	11.38	0.19%
陕鼓动力	601369	1.19	10.46	0.18%
工商银行	601398	1.50	10.34	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.14%
金融业	0.03	4.55%
建筑业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渝医药MTN003	4.00	412.67	8.10%
24潞安MTN003	4.00	409.51	8.03%
25海通恒信CP002	4.00	402.67	7.90%
24绍兴银行小微债	3.50	352.96	6.93%
25中盐MTN002	3.50	351.90	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	864.69	16.97%
国家债券	296.55	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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