中金恒远一年持有期(011293)_资产配置

中金恒远一年持有期011293CHINA GOLD HENGYUAN ONE YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	986.12	10.02%
债券	8536.82	86.75%
银行存款和结算备付金	310.54	3.16%
其他资产	7.58	0.08%

资产总值：9841.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	12.25	68.48	0.89%
中国石化	600028	9.73	62.17	0.81%
中国神华	601088	1.29	50.43	0.66%
大秦铁路	601006	6.63	48.80	0.64%
腾讯控股	00700	0.17	46.82	0.61%
洽洽食品	002557	1.04	38.18	0.50%
盛美上海	688082	0.41	35.19	0.46%
康恩贝	600572	6.27	30.28	0.39%
云铝股份	000807	2.13	29.39	0.38%
华泰证券	601688	2.10	29.48	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.02%
采矿业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
电信服务	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.86%
信息技术	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	8.57	65.99	0.78%
立讯精密	002475	1.64	56.50	0.67%
启明星辰	002439	1.76	47.52	0.56%
兆易创新	603986	0.49	45.27	0.54%
南方航空	600029	7.54	43.43	0.52%
腾讯控股	00700	0.15	39.91	0.47%
华润三九	000999	0.69	34.31	0.41%
广和通	300638	1.72	32.73	0.39%
歌尔股份	002241	1.52	31.94	0.38%
千味央厨	001215	0.61	32.21	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
电信服务	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	6.98	54.93	0.60%
东方雨虹	002271	1.88	50.16	0.55%
立讯精密	002475	1.25	37.27	0.41%
启明星辰	002439	1.28	36.15	0.40%
惠泰医疗	688617	0.10	36.83	0.40%
海光信息	688041	0.64	34.49	0.38%
华润三九	000999	0.69	34.58	0.38%
中国建筑	601668	5.86	32.41	0.36%
宁波银行	002142	1.20	32.24	0.35%
甘源食品	002991	0.43	30.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
金融业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.36%
电信服务	0.00	0.31%
金融	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	1.45	73.81	0.72%
国电电力	600795	14.08	53.93	0.52%
中国平安	601318	0.95	44.08	0.43%
海光信息	688041	0.64	43.62	0.42%
江苏银行	600919	5.91	43.44	0.42%
立讯精密	002475	1.25	40.56	0.39%
启明星辰	002439	1.28	38.09	0.37%
中国太保	601601	1.37	35.59	0.35%
中国移动	600941	0.38	35.45	0.34%
华能国际	600011	3.78	35.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
金融业	0.02	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.63%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20北京国资MTN001	5.00	522.86	6.82%
19平安银行二级	5.00	521.91	6.81%
19陕有色MTN003	5.00	516.11	6.73%
22晋能装备MTN009	5.00	509.28	6.64%
22绍兴银行小微债02	5.00	507.77	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2191.38	28.58%
可转债	942.92	12.30%
国家债券	523.80	6.83%
企业债	253.23	3.30%
央行票据	0.00	0.00%

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