资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25451.59 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1799.46 6.34%
其他资产 1140.22 4.02%
资产总值:28391.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 85.00 2502.41 9.00%
立讯精密 002475 30.60 1979.51 7.12%
中际旭创 300308 4.26 1719.68 6.18%
铜陵有色 000630 270.04 1447.41 5.20%
腾讯控股 00700 2.38 1440.63 5.18%
工业富联 601138 21.57 1423.84 5.12%
巨人网络 002558 30.18 1363.53 4.90%
洛阳钼业 603993 80.74 1267.62 4.56%
恺英网络 002517 40.37 1133.65 4.08%
阿里巴巴-W 09988 6.85 1106.94 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 40.07%
采矿业 0.38 13.60%
电信服务 0.25 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.01%
金融 0.20 7.34%
消费者非必需品 0.11 3.98%
基础材料 0.10 3.43%
金融业 0.07 2.45%
信息技术 0.06 2.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 159.94 3118.83 9.68%
腾讯控股 00700 5.88 2697.22 8.37%
中国太保 601601 51.56 1934.02 6.00%
小米集团-W 01810 34.02 1859.92 5.77%
阿里巴巴-W 09988 13.00 1301.72 4.04%
美的集团 000333 17.73 1280.11 3.97%
洛阳钼业 603993 121.98 1027.07 3.19%
中国宏桥 01378 60.85 997.75 3.10%
宁德时代 300750 3.86 973.57 3.02%
恺英网络 002517 46.55 898.92 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 22.09%
采矿业 0.42 13.03%
电信服务 0.37 11.59%
金融业 0.34 10.40%
消费者非必需品 0.28 8.70%
金融 0.23 7.16%
信息技术 0.22 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.96%
基础材料 0.15 4.60%
消费者常用品 0.03 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.20 222.80 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.80 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%