中银证券盈瑞混合C(011802)_资产配置

中银证券盈瑞混合C011802BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1295.52	23.17%
债券	4201.66	75.14%
银行存款和结算备付金	58.83	1.05%
其他资产	35.43	0.63%

资产总值：5591.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	158.60	3.26%
拓荆科技	688072	0.39	128.70	2.64%
蓝思科技	300433	4.06	122.90	2.52%
宁德时代	300750	0.31	113.85	2.34%
同花顺	300033	0.33	106.32	2.18%
生益电子	688183	1.10	105.26	2.16%
大全能源	688303	3.90	104.60	2.15%
信维通信	300136	1.50	93.00	1.91%
佰维存储	688525	0.67	76.91	1.58%
复旦微电	688385	1.03	75.91	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
金融业	0.01	2.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	124.62	2.39%
胜宏科技	300476	0.43	122.77	2.35%
圣邦股份	300661	1.43	119.10	2.28%
江波龙	301308	0.64	113.94	2.19%
中国通号	688009	21.02	113.09	2.17%
柏楚电子	688188	0.70	107.65	2.06%
中控技术	688777	1.93	106.30	2.04%
罗博特科	300757	0.37	97.09	1.86%
佰维存储	688525	0.75	78.22	1.50%
锦浪科技	300763	0.79	73.13	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	18.09	153.76	3.01%
兴业银行	601166	6.32	147.51	2.89%
恒瑞医药	600276	2.50	129.75	2.54%
交通银行	601328	10.81	86.48	1.69%
民生银行	600016	15.59	74.05	1.45%
长江电力	600900	2.23	67.21	1.32%
牧原股份	002714	1.02	42.85	0.84%
浙商银行	601916	10.67	36.17	0.71%
中国平安	601318	0.64	35.51	0.70%
北京银行	601169	4.76	32.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	14.30%
制造业	0.02	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.84%
建筑业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.18	224.24	4.48%
工商银行	601398	20.90	144.00	2.87%
兴业银行	601166	5.37	115.99	2.31%
恒瑞医药	600276	1.44	70.85	1.41%
中信银行	601998	9.17	65.20	1.30%
陕西煤业	601225	2.19	43.38	0.87%
中远海控	601919	2.86	41.61	0.83%
宁波银行	002142	1.46	37.70	0.75%
华能水电	600025	4.06	37.19	0.74%
宝钢股份	600019	4.94	35.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	13.00%
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	10.00	1049.38	21.55%
25超长特别国债05	10.00	923.38	18.96%
22国开05	3.00	327.72	6.73%
24申宏03	3.20	321.39	6.60%
23中信银行二级资本债01A	3.00	310.80	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2255.59	46.32%
企业债	1202.22	24.69%
金融债券	743.85	15.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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