中欧周期景气混合发起A(014608)_资产配置

中欧周期景气混合发起A014608CHINA EU CYCLE BOOM HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1430.85	88.35%
债券	30.52	1.88%
银行存款和结算备付金	120.41	7.43%
其他资产	37.73	2.33%

资产总值：1619.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.21	154.91	10.28%
洛阳钼业	603993	15.03	125.05	8.30%
中国宏桥	01378	11.60	92.57	6.14%
赤峰黄金	600988	5.41	88.45	5.87%
新集能源	601918	7.39	64.37	4.27%
中国铝业	601600	8.53	63.12	4.19%
藏格矿业	000408	1.85	58.33	3.87%
中国海洋石油	00883	3.10	50.93	3.38%
华峰铝业	601702	2.42	45.40	3.01%
银泰黄金	000975	2.49	45.04	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	43.52%
制造业	0.04	28.18%
基础材料	0.01	9.39%
能源	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.86%
农、林、牧、渔业	0.00	1.30%
信息技术	0.00	1.09%
金融业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.86	158.95	9.18%
巨星农牧	603477	2.43	91.05	5.26%
西部黄金	601069	5.42	65.37	3.78%
益生股份	002458	6.09	65.51	3.78%
新凤鸣	603225	4.60	65.32	3.77%
银泰黄金	000975	4.25	63.75	3.68%
赤峰黄金	600988	4.45	62.34	3.60%
玉龙股份	601028	5.66	60.62	3.50%
神农集团	605296	1.90	58.39	3.37%
株冶集团	600961	6.73	56.26	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	32.39%
农、林、牧、渔业	0.04	22.86%
金融业	0.02	14.23%
采矿业	0.02	11.46%
批发和零售业	0.01	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
基础材料	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	6.03	86.95	4.85%
福田汽车	600166	24.80	85.81	4.79%
益生股份	002458	7.45	83.66	4.67%
民和股份	002234	5.59	76.86	4.29%
牧原股份	002714	1.94	73.51	4.10%
赤峰黄金	600988	4.67	67.90	3.79%
巨星农牧	603477	2.43	66.75	3.73%
新五丰	600975	7.50	65.40	3.65%
银泰黄金	000975	4.25	60.48	3.38%
西部黄金	601069	4.40	59.00	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	49.08%
农、林、牧、渔业	0.04	20.44%
采矿业	0.02	11.83%
金融业	0.01	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.99%
基础材料	0.00	1.02%
公用事业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.88%
房地产业	0.00	0.86%
信息技术	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新五丰	600975	10.51	100.48	5.06%
华统股份	002840	6.08	95.09	4.79%
牧原股份	002714	1.82	76.71	3.86%
巨星农牧	603477	2.28	76.04	3.83%
益生股份	002458	4.67	57.67	2.91%
民和股份	002234	3.13	57.00	2.87%
银泰黄金	000975	4.25	49.73	2.50%
福莱特玻璃	06865	1.90	46.85	2.36%
赤峰黄金	600988	3.15	42.40	2.14%
桐昆股份	601233	3.10	41.08	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	52.17%
农、林、牧、渔业	0.04	20.03%
采矿业	0.01	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
基础材料	0.00	2.36%
建筑业	0.00	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.20	20.39	1.35%
23国债24	0.10	10.13	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.52	2.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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