我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.18 |
-306.57 |
-143.32 |
11.82 |
36.88 |
| 本期利润(万元) |
54.69 |
-484.20 |
-368.40 |
24.80 |
113.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.11 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-570.29 |
0.00 |
-81.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2694.43 |
2670.36 |
2865.72 |
3300.74 |
4122.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.87 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.01 |
591.68 |
685.31 |
2263.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3205.77 |
5789.68 |
8062.23 |
14864.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3205.77 |
5789.68 |
7981.69 |
14864.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
80.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
9.64 |
10.96 |
22.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
1.61 |
1.83 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
3667.36 |
7080.86 |
8799.93 |
17600.30 |
| 负债合计(万元) |
133.44 |
935.91 |
105.84 |
1169.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3533.92 |
6144.95 |
8694.08 |
16431.04 |
| 未分配利润(万元) |
-762.78 |
-167.51 |
-156.98 |
720.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
1.54 |
58.85 |
55.73 |
| 投资收益(万元) |
-400.33 |
99.89 |
118.55 |
-1126.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-387.80 |
-4.36 |
316.64 |
1855.60 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.36 |
6.98 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
-785.43 |
97.43 |
501.03 |
788.91 |
| 管理人报酬(万元) |
94.25 |
60.45 |
197.37 |
115.80 |
| 托管费(万元) |
15.71 |
10.07 |
32.90 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.09 |
16.04 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
138.71 |
86.51 |
270.60 |
159.21 |
| 利润总额(万元) |
-924.14 |
10.91 |
230.43 |
629.70 |
| 净利润(万元) |
-924.14 |
10.91 |
230.43 |
629.70 |
