财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.11 |
-126.22 |
-12.14 |
390.05 |
-47.62 |
| 本期利润(万元) |
484.30 |
221.31 |
67.77 |
351.90 |
256.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.66 |
0.00 |
-190.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2627.15 |
2841.60 |
2790.83 |
2911.64 |
2910.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.01 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.27 |
276.85 |
231.76 |
452.01 |
591.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3272.89 |
3408.94 |
3466.41 |
3205.77 |
5789.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3272.89 |
3408.94 |
3395.14 |
3205.77 |
5789.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
3.95 |
3.69 |
3.60 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.66 |
0.62 |
0.60 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
3814.32 |
3848.30 |
3767.07 |
3667.36 |
7080.86 |
| 负债合计(万元) |
29.30 |
16.23 |
100.00 |
133.44 |
935.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3785.02 |
3832.06 |
3667.07 |
3533.92 |
6144.95 |
| 未分配利润(万元) |
34.83 |
-261.58 |
-648.59 |
-762.78 |
-167.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.06 |
0.61 |
2.23 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-141.92 |
573.11 |
203.99 |
-400.33 |
99.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.80 |
-59.77 |
-63.58 |
-387.80 |
-4.36 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.24 |
0.08 |
0.47 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
319.19 |
514.63 |
141.11 |
-785.43 |
97.43 |
| 管理人报酬(万元) |
22.57 |
43.03 |
21.13 |
94.25 |
60.45 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
7.17 |
3.52 |
15.71 |
10.07 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.62 |
6.62 |
16.30 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
28.18 |
60.34 |
33.00 |
138.71 |
86.51 |
| 利润总额(万元) |
291.01 |
454.30 |
108.11 |
-924.14 |
10.91 |
| 净利润(万元) |
291.01 |
454.30 |
108.11 |
-924.14 |
10.91 |
