资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8754.71 83.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1519.87 14.58%
其他资产 149.88 1.44%
资产总值:10424.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.43 778.10 8.09%
招金矿业 01818 26.21 747.89 7.78%
爱旭股份 600732 42.85 708.31 7.37%
中航沈飞 600760 8.24 591.88 6.16%
山东黄金 01787 14.32 483.12 5.02%
洛阳钼业 603993 28.75 451.38 4.69%
中粮科技 000930 55.81 332.07 3.45%
开立医疗 300633 9.58 329.36 3.43%
华峰化学 002064 35.84 326.86 3.40%
鲁西化工 000830 22.30 323.80 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 54.98%
原材料 0.19 19.49%
采矿业 0.14 14.40%
医疗保健 0.02 2.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 16.61 308.92 8.16%
爱旭股份 600732 19.14 250.73 6.62%
中航沈飞 600760 4.24 248.55 6.57%
海博思创 688411 2.88 245.08 6.47%
紫金矿业 601899 12.24 238.68 6.31%
中国飞鹤 06186 45.90 239.01 6.31%
山东黄金 01787 9.53 236.70 6.25%
菜百股份 605599 14.00 228.90 6.05%
快手-W 01024 3.93 226.86 5.99%
罗莱生活 002293 23.01 201.11 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 39.63%
原材料 0.07 18.14%
日常消费品 0.04 10.36%
采矿业 0.02 6.31%
批发和零售业 0.02 6.05%
通讯业务 0.02 5.99%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.27 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%