中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)_资产配置

中邮兴荣价值一年持有期混合011001CHINA POST XINGRONG VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12326.28	46.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14078.80	53.28%
其他资产	19.24	0.07%

资产总值：26424.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	80.00	1345.53	5.14%
沪电股份	002463	40.00	1207.20	4.61%
三特索道	002159	70.00	1131.90	4.32%
华天科技	002185	130.00	1036.10	3.95%
长安汽车	000625	60.00	1008.00	3.85%
北方国际	000065	90.00	979.20	3.74%
东睦股份	600114	59.99	884.92	3.38%
韦尔股份	603501	8.00	787.28	3.00%
漫步者	002351	60.00	769.80	2.94%
拓普集团	601689	10.00	631.90	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	29.93%
采矿业	0.13	5.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.92%
批发和零售业	0.10	3.74%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	100.00	1205.00	4.25%
华天科技	002185	140.00	1192.80	4.20%
漫步者	002351	60.00	1060.20	3.74%
神州数码	000034	35.00	1046.85	3.69%
长安汽车	000625	60.00	1009.80	3.56%
申能股份	600642	150.00	963.00	3.39%
东睦股份	600114	59.99	929.32	3.27%
沪电股份	002463	40.00	884.80	3.12%
中航高科	600862	40.00	886.00	3.12%
韦尔股份	603501	8.00	853.68	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	40.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.85%
金融业	0.12	4.25%
房地产业	0.12	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.81%
批发和零售业	0.10	3.69%
租赁和商务服务业	0.06	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	300.00	1563.00	4.73%
华天科技	002185	160.00	1436.80	4.35%
美团-W	03690	13.50	1419.66	4.30%
华润电力	00836	100.00	1371.00	4.15%
福能股份	600483	160.00	1363.17	4.13%
中国宏桥	01378	180.00	1267.20	3.84%
老板电器	002508	45.00	1212.75	3.67%
永新光学	603297	12.99	1128.33	3.42%
大华股份	002236	50.00	1113.50	3.37%
聚辰股份	688123	20.00	1103.00	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	35.49%
消费者非必需品	0.22	6.61%
公用事业	0.21	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	6.15%
电信服务	0.16	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.59%
基础材料	0.13	3.84%
能源	0.09	2.82%
金融业	0.06	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	160.00	1576.00	4.29%
腾讯控股	00700	5.00	1528.65	4.16%
安克创新	300866	17.00	1487.50	4.05%
大华股份	002236	75.00	1481.25	4.04%
华天科技	002185	160.00	1472.00	4.01%
格力电器	000651	40.00	1460.40	3.98%
上海钢联	300226	44.99	1457.74	3.97%
申能股份	600642	200.00	1398.00	3.81%
长盛轴承	300718	60.79	1352.58	3.69%
美团-W	03690	12.00	1353.12	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	46.16%
房地产业	0.38	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.89%
建筑业	0.16	4.39%
电信服务	0.15	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.81%
消费者非必需品	0.14	3.69%
消费者常用品	0.03	0.87%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.41	40.97	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.97	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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