中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)_资产配置

中邮兴荣价值一年持有期混合011001CHINA POST XINGRONG VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10921.96	76.68%
债券	2151.93	15.11%
银行存款和结算备付金	878.62	6.17%
其他资产	290.45	2.04%

资产总值：14242.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	8.45%
阿里巴巴-W	09988	5.00	807.99	5.80%
工业富联	601138	12.00	792.12	5.68%
腾讯控股	00700	1.20	726.37	5.21%
中国有色矿业	01258	45.00	615.44	4.41%
兴业银锡	000426	15.00	493.35	3.54%
恺英网络	002517	15.00	421.20	3.02%
中际旭创	300308	1.00	403.68	2.90%
万华化学	600309	6.00	399.48	2.87%
晶泰控股	02228	25.00	324.56	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	34.03%
采矿业	0.18	12.73%
消费者非必需品	0.10	7.02%
基础材料	0.08	6.01%
电信服务	0.07	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.62%
医疗保健	0.05	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.78%
信息技术	0.01	1.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	58.00	1131.00	7.24%
腾讯控股	00700	1.70	779.81	4.99%
阿里巴巴-W	09988	7.00	700.92	4.49%
四川路桥	600039	60.00	594.00	3.80%
南京银行	601009	40.00	464.80	2.98%
山东黄金	01787	15.00	372.76	2.39%
洛阳钼业	603993	40.00	336.80	2.16%
华荣股份	603855	15.00	331.95	2.13%
华勤技术	603296	4.00	322.72	2.07%
东莞控股	000828	29.35	313.75	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.72%
采矿业	0.22	14.37%
建筑业	0.08	5.17%
金融业	0.08	5.13%
电信服务	0.08	4.99%
消费者非必需品	0.07	4.49%
基础材料	0.06	3.66%
信息技术	0.04	2.87%
租赁和商务服务业	0.04	2.58%
工业	0.04	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1268.40	7.78%
阿里巴巴-W	09988	6.60	779.59	4.78%
腾讯控股	00700	1.70	779.71	4.78%
大商股份	600694	30.00	716.70	4.40%
歌尔股份	002241	25.00	653.50	4.01%
陕西煤业	601225	25.00	495.25	3.04%
华通线缆	605196	35.00	476.00	2.92%
小商品城	600415	28.00	426.44	2.62%
渝农商行	601077	70.00	425.60	2.61%
兴通股份	603209	24.33	386.36	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	30.39%
采矿业	0.19	11.52%
金融业	0.08	4.84%
电信服务	0.08	4.78%
消费者非必需品	0.08	4.78%
批发和零售业	0.07	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.77%
租赁和商务服务业	0.04	2.62%
建筑业	0.04	2.57%
工业	0.03	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1058.40	6.14%
兴通股份	603209	56.99	910.73	5.28%
沪电股份	002463	20.00	793.00	4.60%
陕西煤业	601225	25.00	581.50	3.37%
宇通客车	600066	22.00	580.36	3.36%
立讯精密	002475	14.00	570.64	3.31%
渝农商行	601077	90.00	544.50	3.16%
北京银行	601169	86.00	528.90	3.07%
大商股份	600694	20.00	527.40	3.06%
歌尔股份	002241	20.00	516.20	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	30.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	9.98%
采矿业	0.16	9.51%
金融业	0.11	6.22%
批发和零售业	0.07	4.24%
能源	0.05	2.63%
基础材料	0.04	2.29%
租赁和商务服务业	0.03	1.94%
房地产业	0.03	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.73%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	7.00	705.41	5.06%
温氏转债	2.50	327.81	2.35%
振华转债	1.00	278.32	2.00%
G三峡EB2	2.00	277.25	1.99%
爱迪转债	1.50	214.61	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1446.52	10.38%
国家债券	705.41	5.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。