我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.67 |
-146.87 |
-104.71 |
-43.38 |
27.81 |
| 本期利润(万元) |
-97.97 |
-149.52 |
4.11 |
-150.93 |
-221.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-367.82 |
0.00 |
-226.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1640.50 |
955.00 |
1157.47 |
1185.29 |
1190.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.72 |
0.84 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.81 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.20 |
272.06 |
1065.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4836.07 |
5754.50 |
10059.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4561.75 |
5390.47 |
10059.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.32 |
364.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
8.04 |
20.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.07 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
4909.79 |
6039.26 |
11739.97 |
| 负债合计(万元) |
68.20 |
30.05 |
845.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4841.59 |
6009.20 |
10894.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1834.14 |
-1126.56 |
1007.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
51.44 |
48.57 |
| 投资收益(万元) |
-685.76 |
172.46 |
202.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.55 |
-636.64 |
1173.21 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
53.11 |
34.02 |
| 收入合计(万元) |
-740.20 |
-359.63 |
1458.22 |
| 管理人报酬(万元) |
43.02 |
209.29 |
151.42 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
27.91 |
20.19 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
20.25 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
54.72 |
271.62 |
192.42 |
| 利润总额(万元) |
-794.92 |
-631.24 |
1265.81 |
| 净利润(万元) |
-794.92 |
-631.24 |
1265.81 |
