我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.44 |
24.25 |
5.82 |
43.00 |
25.90 |
| 本期利润(万元) |
10.33 |
86.37 |
-10.89 |
114.86 |
99.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
900.46 |
978.81 |
1059.72 |
1409.24 |
2205.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.14 |
1350.62 |
757.37 |
1833.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
60006.98 |
95533.24 |
280832.04 |
299970.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
9849.59 |
20483.08 |
39123.41 |
37147.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
50157.39 |
75050.16 |
241708.63 |
262822.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.67 |
41.68 |
137.55 |
134.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
9.03 |
29.80 |
29.14 |
| 资产总计(万元) |
60390.02 |
99136.95 |
282936.53 |
302827.00 |
| 负债合计(万元) |
12759.76 |
19877.97 |
12414.63 |
28010.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
47630.26 |
79258.98 |
270521.90 |
274816.95 |
| 未分配利润(万元) |
-278.14 |
1594.15 |
-2714.81 |
1601.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
206.03 |
201.13 |
343.27 |
329.65 |
| 投资收益(万元) |
2823.22 |
3212.14 |
1825.53 |
238.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2869.18 |
3456.25 |
-2439.86 |
2100.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5898.42 |
6869.52 |
-271.06 |
2668.29 |
| 管理人报酬(万元) |
606.68 |
430.87 |
1521.66 |
694.47 |
| 托管费(万元) |
131.45 |
93.35 |
329.69 |
150.47 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
12.12 |
22.29 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
1224.93 |
825.40 |
2443.85 |
1067.02 |
| 利润总额(万元) |
4673.49 |
6044.12 |
-2714.91 |
1601.26 |
| 净利润(万元) |
4673.49 |
6044.12 |
-2714.91 |
1601.26 |
