资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14231.20 76.76%
债券 3911.80 21.10%
银行存款和结算备付金 370.59 2.00%
其他资产 27.25 0.15%
资产总值:18540.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.30 640.32 3.46%
长江电力 600900 14.69 400.30 2.16%
中国移动 600941 3.66 383.13 2.07%
建发股份 600153 34.80 357.05 1.93%
兴业银行 601166 15.23 302.32 1.63%
渝农商行 601077 44.87 295.69 1.60%
阿里巴巴-W 09988 1.67 269.87 1.46%
江苏银行 600919 23.99 240.62 1.30%
中国平安 02318 4.65 225.22 1.22%
中国神华 01088 6.50 220.76 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 14.82%
制造业 0.19 10.47%
采矿业 0.16 8.53%
金融 0.10 5.37%
工业 0.09 4.78%
电讯业 0.08 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.96%
能源业 0.07 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.64%
资讯科技业 0.05 2.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 23.05 694.73 3.52%
中国移动 00941 8.30 659.28 3.34%
江苏银行 600919 49.08 586.02 2.97%
中国移动 600941 3.66 411.93 2.09%
南京银行 601009 33.40 388.11 1.97%
陕西煤业 601225 18.90 363.64 1.84%
建发股份 600153 34.80 360.88 1.83%
北京银行 601169 46.18 315.41 1.60%
川投能源 600674 18.64 298.99 1.52%
中国平安 02318 6.55 297.77 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.37 18.53%
制造业 0.20 9.90%
采矿业 0.15 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.66%
金融 0.08 4.24%
电讯业 0.08 4.22%
工业 0.08 4.09%
能源业 0.08 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通15 10.00 1010.77 5.46%
25国债01 8.30 836.42 4.52%
25国债08 6.30 634.00 3.43%
21国君G2 5.00 512.45 2.77%
上银转债 1.92 235.34 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1591.59 8.60%
企业债 1523.22 8.23%
可转债 796.99 4.31%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%