财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6479.69 |
6653.58 |
3884.55 |
5996.26 |
-197.51 |
| 本期利润(万元) |
9373.79 |
4011.00 |
949.33 |
11711.95 |
8022.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3742.34 |
0.00 |
-1194.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116948.90 |
113513.45 |
95606.45 |
97911.36 |
120693.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75593.96 |
53567.98 |
55098.11 |
26025.33 |
22897.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
149709.60 |
118696.59 |
96068.40 |
62683.77 |
58950.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
149709.60 |
118696.59 |
96068.40 |
62683.77 |
58950.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.89 |
173.28 |
151.44 |
92.57 |
104.33 |
| 应付托管费(万元) |
37.31 |
28.88 |
25.24 |
15.43 |
17.39 |
| 资产总计(万元) |
231794.43 |
183203.14 |
155194.47 |
102474.68 |
87888.55 |
| 负债合计(万元) |
1948.49 |
776.02 |
422.18 |
8749.93 |
279.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
229845.94 |
182427.13 |
154772.29 |
93724.76 |
87609.31 |
| 未分配利润(万元) |
9704.24 |
-776.25 |
-14715.78 |
-12222.12 |
-7269.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.18 |
206.22 |
87.73 |
115.35 |
48.04 |
| 投资收益(万元) |
14561.79 |
14094.35 |
3064.85 |
773.98 |
1541.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4723.38 |
10170.45 |
2651.28 |
-3484.23 |
-1178.11 |
| 其它收入(万元) |
27.20 |
70.64 |
20.86 |
19.91 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
9987.79 |
24541.66 |
5824.72 |
-2575.00 |
419.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1161.86 |
1838.67 |
749.04 |
1019.28 |
457.10 |
| 托管费(万元) |
193.64 |
306.45 |
124.84 |
169.88 |
76.18 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.08 |
8.61 |
14.55 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
1563.67 |
2474.49 |
1000.00 |
1460.18 |
669.83 |
| 利润总额(万元) |
8424.11 |
22067.18 |
4824.72 |
-4035.18 |
-250.56 |
| 净利润(万元) |
8424.11 |
22067.18 |
4824.72 |
-4035.18 |
-250.56 |
