中加量化研选混合C(014692)_资产配置

中加量化研选混合C014692CHINA CANADA QUANTITATIVE RESEARCH AND SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2306.76	93.81%
债券	10.11	0.41%
银行存款和结算备付金	142.11	5.78%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2458.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	4.74	61.24	2.48%
万马股份	002276	6.67	61.16	2.48%
三友化工	600409	11.22	54.98	2.23%
新国都	300130	2.31	49.02	1.99%
中颖电子	300327	2.71	47.83	1.94%
平高电气	600312	3.29	47.28	1.92%
中孚实业	600595	13.23	45.78	1.86%
江河集团	601886	6.97	44.33	1.80%
中宠股份	002891	1.74	41.38	1.68%
万润股份	002643	2.86	38.07	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.49%
建筑业	0.01	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.97%
金融业	0.00	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
批发和零售业	0.00	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代新材	600458	10.14	93.39	2.63%
海利得	002206	17.47	87.70	2.47%
奥美医疗	002950	8.67	82.19	2.31%
沃尔核材	002130	10.37	78.29	2.20%
天融信	002212	7.94	77.65	2.18%
豫光金铅	600531	11.98	72.48	2.04%
冠捷科技	000727	25.09	67.24	1.89%
纽威股份	603699	4.46	61.82	1.74%
华邦健康	002004	13.15	61.28	1.72%
华谊集团	600623	9.43	60.73	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.61%
金融业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
建筑业	0.01	2.16%
批发和零售业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
房地产业	0.00	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洲明科技	300232	14.73	112.68	2.76%
江南化工	002226	21.29	108.79	2.67%
诚志股份	000990	12.73	99.42	2.44%
依顿电子	603328	12.59	98.58	2.42%
神州信息	000555	8.37	97.85	2.40%
鲁抗医药	600789	13.15	89.42	2.19%
广和通	300638	4.55	89.04	2.18%
天融信	002212	9.88	88.52	2.17%
天润工业	002283	12.30	84.75	2.08%
沃尔核材	002130	11.51	80.34	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	61.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.16%
建筑业	0.02	4.60%
批发和零售业	0.02	3.78%
金融业	0.01	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
采矿业	0.01	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳药集团	603368	1.40	34.59	1.60%
赢合科技	300457	1.82	32.14	1.49%
新开源	300109	1.18	29.35	1.36%
领益智造	002600	4.01	27.71	1.28%
科伦药业	002422	0.92	27.31	1.27%
中国中车	601766	4.21	27.36	1.27%
江西铜业	600362	1.43	27.14	1.26%
光明乳业	600597	2.55	26.52	1.23%
华安证券	600909	5.64	26.34	1.22%
九州通	600998	2.38	24.71	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	48.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.80%
金融业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	4.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.09%
采矿业	0.00	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.00%
建筑业	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.11	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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