财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.29 |
17.01 |
23.53 |
-48.16 |
-3.78 |
| 本期利润(万元) |
31.51 |
37.70 |
41.23 |
-10.40 |
47.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.24 |
0.25 |
-0.04 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
182.89 |
0.00 |
219.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202.93 |
391.18 |
429.83 |
472.09 |
480.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.82 |
2.84 |
2.61 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
624.28 |
620.25 |
387.36 |
770.87 |
1476.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5540.95 |
5788.36 |
5745.89 |
9743.62 |
16694.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4835.43 |
4926.17 |
4818.87 |
8336.82 |
14268.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
705.52 |
862.19 |
927.02 |
1406.80 |
2426.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
6.68 |
5.96 |
11.24 |
22.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.11 |
0.99 |
1.87 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
6201.06 |
6420.67 |
6174.78 |
10571.38 |
18712.15 |
| 负债合计(万元) |
50.75 |
86.11 |
57.22 |
66.19 |
79.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
6150.31 |
6334.56 |
6117.56 |
10505.19 |
18632.56 |
| 未分配利润(万元) |
4028.63 |
3966.59 |
3554.08 |
6296.47 |
11864.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
3.67 |
2.09 |
11.61 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
319.94 |
-319.26 |
-851.94 |
-1796.26 |
-13.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.04 |
588.55 |
325.61 |
120.57 |
458.30 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
3.88 |
1.14 |
8.98 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
571.76 |
276.84 |
-523.10 |
-1655.10 |
454.25 |
| 管理人报酬(万元) |
38.00 |
81.23 |
44.36 |
245.91 |
129.33 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
13.54 |
7.39 |
40.99 |
21.56 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.73 |
10.57 |
21.24 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
52.23 |
111.33 |
64.07 |
332.65 |
167.65 |
| 利润总额(万元) |
519.53 |
165.50 |
-587.18 |
-1987.75 |
286.60 |
| 净利润(万元) |
519.53 |
165.50 |
-587.18 |
-1987.75 |
286.60 |
