我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-64.30 |
-814.27 |
-660.09 |
-47.34 |
20.22 |
本期利润(万元) |
-115.30 |
-1220.78 |
-1124.34 |
-239.77 |
-10.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.64 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.69 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
651.62 |
0.00 |
2862.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
580.17 |
1190.52 |
9121.37 |
4835.10 |
3490.24 |
期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.45 |
2.44 |
2.72 |
2.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
770.87 |
1476.11 |
1489.96 |
4882.07 |
交易性金融资产(万元) |
9743.62 |
16694.23 |
13246.21 |
49985.93 |
其中:股票投资(万元) |
8336.82 |
14268.01 |
11298.27 |
41736.29 |
其中:债券投资(万元) |
1406.80 |
2426.22 |
1947.93 |
8249.64 |
应付管理人报酬(万元) |
11.24 |
22.25 |
28.51 |
75.35 |
应付托管费(万元) |
1.87 |
3.71 |
4.75 |
12.56 |
资产总计(万元) |
10571.38 |
18712.15 |
14792.09 |
55002.53 |
负债合计(万元) |
66.19 |
79.59 |
182.67 |
314.43 |
所有者权益合计(万元) |
10505.19 |
18632.56 |
14609.42 |
54688.10 |
未分配利润(万元) |
6296.47 |
11864.18 |
9155.47 |
36707.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.61 |
5.83 |
57.79 |
44.94 |
投资收益(万元) |
-1796.26 |
-13.18 |
-7256.05 |
-4916.51 |
公允价值变动收益(万元) |
120.57 |
458.30 |
-18695.65 |
-15267.71 |
其它收入(万元) |
8.98 |
3.30 |
82.15 |
59.86 |
收入合计(万元) |
-1655.10 |
454.25 |
-25811.76 |
-20079.43 |
管理人报酬(万元) |
245.91 |
129.33 |
902.08 |
666.85 |
托管费(万元) |
40.99 |
21.56 |
150.35 |
111.14 |
其它费用(万元) |
21.24 |
10.55 |
21.27 |
12.31 |
费用合计(万元) |
332.65 |
167.65 |
1096.37 |
790.61 |
利润总额(万元) |
-1987.75 |
286.60 |
-26908.13 |
-20870.04 |
净利润(万元) |
-1987.75 |
286.60 |
-26908.13 |
-20870.04 |