我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.37 |
-58.11 |
-20.45 |
| 本期利润(万元) |
-2.47 |
-29.89 |
-53.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.42 |
475.94 |
525.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-04-19 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
473.27 |
77.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
460.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
460.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
473.27 |
741.41 |
| 负债合计(万元) |
0.69 |
3.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
472.57 |
737.59 |
| 未分配利润(万元) |
-20.20 |
-28.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.48 |
| 投资收益(万元) |
-41.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.95 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
50.57 |
| 管理人报酬(万元) |
52.44 |
| 托管费(万元) |
8.74 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
| 费用合计(万元) |
90.04 |
| 利润总额(万元) |
-39.47 |
| 净利润(万元) |
-39.47 |
