招商高端装备混合C(014607)_资产配置

招商高端装备混合C014607CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18304.70	85.47%
债券	1060.23	4.95%
银行存款和结算备付金	1875.98	8.76%
其他资产	175.75	0.82%

资产总值：21416.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.13	1114.81	5.47%
光威复材	300699	35.21	1070.49	5.25%
中国中车	601766	151.47	1033.03	5.07%
福耀玻璃	600660	22.96	993.25	4.88%
金蝶国际	00268	105.90	847.71	4.16%
中船防务	600685	29.13	757.18	3.72%
中国移动	600941	5.54	585.91	2.88%
中联重科	000157	67.51	554.26	2.72%
中国重工	601989	117.47	547.41	2.69%
中航沈飞	600760	14.69	534.68	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	69.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.47%
采矿业	0.11	5.29%
信息技术	0.08	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
工业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.07%
通信服务	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	157.00	1619.11	6.72%
中国船舶	600150	43.03	1266.80	5.26%
智明达	688636	16.64	1085.10	4.51%
北摩高科	002985	30.09	1043.37	4.33%
矩子科技	300802	48.50	927.32	3.85%
集智股份	300553	24.17	865.15	3.59%
中船防务	600685	31.32	800.31	3.32%
紫光国微	002049	11.03	743.97	3.09%
中航光电	002179	18.68	728.52	3.02%
抚顺特钢	600399	72.52	704.89	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	71.27%
信息技术	0.21	8.57%
非日常生活消费品	0.08	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.11%
建筑业	0.05	2.09%
公用事业	0.04	1.64%
金融业	0.02	0.79%
教育	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿远电子	603267	25.12	1554.68	5.45%
紫光国微	002049	16.39	1429.21	5.01%
金蝶国际	00268	157.00	1388.81	4.87%
北摩高科	002985	35.30	1320.05	4.63%
矩子科技	300802	60.99	1169.79	4.10%
中船防务	600685	48.93	1147.00	4.02%
抚顺特钢	600399	114.15	1069.59	3.75%
中国船舶	600150	37.23	1038.72	3.64%
振华科技	000733	12.44	1007.11	3.53%
智明达	688636	16.68	840.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	73.17%
信息技术	0.19	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.52%
非日常生活消费品	0.14	4.98%
公用事业	0.04	1.39%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
房地产	0.02	0.64%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	51.59	2339.74	7.05%
航天宏图	688066	27.55	1677.60	5.06%
集智股份	300553	29.11	1652.70	4.98%
金蝶国际	00268	157.00	1516.99	4.57%
中国船舶	600150	42.81	1408.88	4.25%
矩子科技	300802	54.55	1313.02	3.96%
中船防务	600685	42.99	1287.65	3.88%
中航沈飞	600760	26.88	1209.42	3.64%
振华科技	000733	12.44	1192.19	3.59%
紫光国微	002049	11.23	1047.20	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	64.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.31%
信息技术	0.23	6.78%
非日常生活消费品	0.12	3.72%
科学研究和技术服务业	0.09	2.69%
建筑业	0.08	2.45%
公用事业	0.04	1.22%
通信服务	0.03	0.93%
医疗保健	0.02	0.61%
房地产	0.02	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.40	1060.23	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1060.23	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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