中欧量化动力混合C(015007)_资产配置

中欧量化动力混合C015007CHINA EU QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23639.93	79.90%
债券	242.69	0.82%
银行存款和结算备付金	5204.56	17.59%
其他资产	500.00	1.69%

资产总值：29587.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	2.15	392.94	1.33%
腾讯控股	00700	1.05	289.18	0.98%
美团-W	03690	2.47	216.84	0.74%
特宝生物	688278	3.04	188.19	0.64%
洛阳钼业	03993	30.60	184.47	0.63%
巨子生物	02367	4.68	180.52	0.61%
拓荆科技	688072	0.95	179.84	0.61%
中微公司	688012	1.16	173.83	0.59%
快手-W	01024	3.82	169.86	0.58%
格力电器	000651	4.32	169.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	49.66%
金融业	0.17	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.45%
建筑业	0.07	2.41%
消费者非必需品	0.06	2.07%
采矿业	0.06	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.72%
电信服务	0.05	1.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.38	367.17	1.04%
快手-W	01024	7.09	340.21	0.97%
比亚迪电子	00285	7.25	240.47	0.68%
越秀地产	00123	39.00	224.78	0.64%
鸿路钢构	002541	9.94	216.00	0.61%
阅文集团	00772	7.20	189.54	0.54%
小鹏汽车-W	09868	3.66	188.06	0.53%
巨子生物	02367	5.54	178.73	0.51%
洪都航空	600316	8.36	176.98	0.50%
四川路桥	600039	22.79	170.70	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	58.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.46%
金融业	0.10	2.92%
电信服务	0.09	2.55%
建筑业	0.09	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.32%
批发和零售业	0.07	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.55%
信息技术	0.05	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	29.40	765.28	1.88%
中国财险	02328	67.00	618.50	1.52%
中国石化	600028	68.59	416.34	1.02%
四川路桥	600039	44.08	382.17	0.94%
长城汽车	601633	14.38	369.13	0.91%
越秀地产	00123	39.00	323.16	0.79%
华菱钢铁	000932	52.21	312.22	0.77%
华电国际电力股份	01071	101.20	300.88	0.74%
鸿路钢构	002541	9.94	281.60	0.69%
中国神华	601088	8.35	260.52	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	50.24%
金融业	0.31	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.27%
采矿业	0.16	3.83%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.63%
批发和零售业	0.10	2.42%
建筑业	0.10	2.41%
房地产业	0.08	2.01%
电信服务	0.07	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	17.27	786.48	1.14%
索菲亚	002572	34.41	599.34	0.87%
腾讯控股	00700	1.55	473.88	0.69%
泸州老窖	000568	2.24	469.44	0.68%
万润股份	002643	26.34	458.58	0.66%
三七互娱	002555	12.54	437.40	0.63%
广和通	300638	18.77	425.61	0.62%
中国财险	02328	51.60	414.37	0.60%
新易盛	300502	5.82	395.59	0.57%
贵州茅台	600519	0.23	388.93	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	52.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.23%
批发和零售业	0.22	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.11%
采矿业	0.10	1.38%
金融业	0.09	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.31%
电信服务	0.07	1.04%
租赁和商务服务业	0.07	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.40	242.69	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	242.69	0.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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