我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-269.16 |
-230.63 |
-279.87 |
-10.00 |
304.33 |
本期利润(万元) |
-236.68 |
-250.23 |
-128.87 |
-193.14 |
249.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-423.54 |
0.00 |
-371.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2825.95 |
3200.33 |
3117.29 |
3291.22 |
3780.45 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
345.04 |
429.69 |
348.31 |
2535.67 |
交易性金融资产(万元) |
4425.86 |
4569.14 |
5194.74 |
6378.96 |
其中:股票投资(万元) |
4425.86 |
4569.14 |
5194.74 |
5799.57 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.38 |
应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.92 |
7.17 |
12.87 |
应付托管费(万元) |
0.83 |
0.99 |
1.20 |
2.15 |
资产总计(万元) |
4809.63 |
5056.42 |
5625.45 |
9020.27 |
负债合计(万元) |
40.81 |
112.65 |
38.64 |
529.86 |
所有者权益合计(万元) |
4768.82 |
4943.76 |
5586.81 |
8490.41 |
未分配利润(万元) |
-647.38 |
-569.65 |
-102.14 |
394.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.31 |
1.78 |
54.62 |
52.72 |
投资收益(万元) |
-390.54 |
-71.08 |
69.84 |
195.19 |
公允价值变动收益(万元) |
-29.63 |
-308.40 |
61.86 |
290.52 |
其它收入(万元) |
12.32 |
6.73 |
39.82 |
32.81 |
收入合计(万元) |
-404.54 |
-370.97 |
226.14 |
571.24 |
管理人报酬(万元) |
70.79 |
38.46 |
125.72 |
78.94 |
托管费(万元) |
11.80 |
6.41 |
20.95 |
13.16 |
其它费用(万元) |
10.76 |
5.36 |
13.44 |
5.34 |
费用合计(万元) |
101.11 |
53.22 |
166.85 |
103.44 |
利润总额(万元) |
-505.65 |
-424.20 |
59.29 |
467.81 |
净利润(万元) |
-505.65 |
-424.20 |
59.29 |
467.81 |