资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1026.31 70.87%
债券 227.84 15.73%
银行存款和结算备付金 192.06 13.26%
其他资产 1.92 0.13%
资产总值:1448.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.91 125.87 8.82%
紫金矿业 601899 3.78 111.28 7.80%
巨化股份 600160 2.27 90.82 6.36%
宁德时代 300750 0.18 72.36 5.07%
金风科技 002202 4.32 64.67 4.53%
三一重工 600031 2.47 57.40 4.02%
新华保险 601336 0.92 56.27 3.94%
潮宏基 002345 3.75 53.59 3.76%
兴发集团 600141 1.88 52.96 3.71%
伯特利 603596 0.93 50.12 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 57.57%
采矿业 0.01 7.80%
金融业 0.01 3.94%
批发和零售业 0.00 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.20 88.44 5.22%
恺英网络 002517 4.53 87.47 5.16%
伯特利 603596 1.62 85.36 5.04%
科达利 002850 0.75 84.88 5.01%
宁德时代 300750 0.29 73.14 4.32%
川恒股份 002895 3.09 69.71 4.11%
紫金矿业 601899 3.56 69.42 4.10%
正帆科技 688596 1.76 59.59 3.52%
三一重工 600031 3.29 59.06 3.48%
锐明技术 002970 1.10 54.34 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 55.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.37%
采矿业 0.01 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.04%
教育 0.00 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.40 52.34 3.67%
伯25转债 0.31 44.23 3.10%
百润转债 0.35 41.88 2.93%
金诚转债 0.05 31.55 2.21%
韦尔转债 0.22 29.19 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 227.84 15.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%