中信保诚新锐混合A(001415)_资产配置

中信保诚新锐混合A001415CITIC-PRUDENTIAL THE NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23176.15	87.17%
债券	204.14	0.77%
银行存款和结算备付金	3001.20	11.29%
其他资产	206.57	0.78%

资产总值：26588.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	1021.08	3.89%
贵州茅台	600519	0.60	866.39	3.30%
中国平安	601318	10.33	569.22	2.17%
招商银行	600036	11.88	480.07	1.83%
紫金矿业	601899	15.80	465.15	1.77%
美的集团	000333	4.72	342.96	1.31%
东方财富	300059	12.13	329.05	1.25%
新易盛	300502	0.88	322.61	1.23%
长江电力	600900	11.74	319.92	1.22%
兴业银行	601166	15.95	316.61	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	49.99%
金融业	0.49	18.74%
采矿业	0.12	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.50%
建筑业	0.04	1.43%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	732.95	3.74%
宁德时代	300750	2.24	564.97	2.88%
中国平安	601318	9.31	516.45	2.64%
招商银行	600036	10.71	492.12	2.51%
东方财富	300059	14.57	337.08	1.72%
长江电力	600900	10.58	318.88	1.63%
美的集团	000333	4.18	301.80	1.54%
兴业银行	601166	12.62	294.55	1.50%
比亚迪	002594	0.77	255.57	1.30%
紫金矿业	601899	12.60	245.70	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	44.85%
金融业	0.45	22.87%
采矿业	0.09	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.16%
建筑业	0.03	1.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	952.21	4.56%
宁德时代	300750	2.56	647.53	3.10%
中国平安	601318	10.45	539.47	2.58%
招商银行	600036	12.02	520.35	2.49%
美的集团	000333	4.75	372.88	1.78%
比亚迪	002594	0.88	329.91	1.58%
兴业银行	601166	14.12	304.99	1.46%
紫金矿业	601899	15.99	289.74	1.39%
东方财富	300059	12.26	276.90	1.33%
五粮液	000858	1.88	246.94	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	49.01%
金融业	0.42	19.95%
采矿业	0.09	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.89%
建筑业	0.03	1.54%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	0.02	3.14	0.28%
长江证券	000783	0.32	2.18	0.19%
韵达股份	002120	0.22	1.65	0.15%
巨星科技	002444	0.05	1.62	0.14%
三星医疗	601567	0.05	1.54	0.14%
东华软件	002065	0.21	1.52	0.13%
特宝生物	688278	0.02	1.47	0.13%
神州数码	000034	0.04	1.40	0.12%
物产中大	600704	0.28	1.42	0.12%
广联达	002410	0.12	1.41	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	2.00	204.14	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	204.14	0.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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