资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9744.62 86.20%
债券 587.02 5.19%
银行存款和结算备付金 801.40 7.09%
其他资产 171.11 1.51%
资产总值:11304.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.81 1095.60 9.77%
沪电股份 002463 14.51 1066.05 9.51%
寒武纪 688256 0.71 938.37 8.37%
ST华通 002602 27.94 578.64 5.16%
芯碁微装 688630 3.24 458.13 4.09%
阿里巴巴-W 09988 2.84 458.94 4.09%
生益科技 600183 7.91 427.30 3.81%
隆鑫通用 603766 35.02 420.94 3.75%
长飞光纤光缆 06869 9.00 388.82 3.47%
工业富联 601138 5.78 381.54 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 39.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 16.09%
通讯业务 0.12 10.93%
信息技术 0.10 8.52%
非日常生活消费品 0.06 5.16%
医疗保健 0.03 2.91%
租赁和商务服务业 0.03 2.62%
工业 0.02 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.81 830.27 8.76%
隆鑫通用 603766 49.40 630.34 6.65%
华阳集团 002906 15.92 517.56 5.46%
海光信息 688041 3.16 446.21 4.71%
聚光科技 300203 20.10 444.81 4.69%
小米集团-W 01810 7.96 435.18 4.59%
顺丰同城 09699 24.26 419.03 4.42%
小商品城 600415 20.12 416.08 4.39%
沪电股份 002463 8.54 363.63 3.83%
华峰测控 688200 2.43 349.97 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 55.05%
通讯业务 0.10 10.48%
信息技术 0.06 6.46%
工业 0.06 6.25%
租赁和商务服务业 0.04 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.47%
非日常生活消费品 0.03 2.97%
医疗保健 0.02 2.59%
日常消费品 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.40 546.71 4.88%
25国债01 0.40 40.31 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.02 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%