资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11495.35 92.96%
债券 674.25 5.45%
银行存款和结算备付金 116.06 0.94%
其他资产 80.39 0.65%
资产总值:12366.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 17.35 1145.27 9.32%
胜宏科技 300476 3.38 964.99 7.85%
菲利华 300395 9.84 744.89 6.06%
复旦微电 688385 9.83 655.04 5.33%
精智达 688627 3.46 626.30 5.10%
震裕科技 300953 3.19 601.27 4.89%
统联精密 688210 8.37 522.60 4.25%
新雷能 300593 20.06 450.15 3.66%
东方电缆 603606 6.24 440.79 3.59%
东山精密 002384 6.14 439.01 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 87.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.09%
金融业 0.04 2.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 11.45 387.70 3.98%
科泰电源 300153 9.54 322.93 3.31%
五洲新春 603667 9.60 321.70 3.30%
中航沈飞 600760 5.39 315.96 3.24%
泰豪科技 600590 32.18 314.40 3.22%
四方精创 300468 6.09 307.48 3.15%
中信证券 600030 11.10 306.58 3.14%
震裕科技 300953 2.85 289.35 2.97%
复旦微电 688385 5.87 289.17 2.97%
金桥信息 603918 14.45 288.86 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 59.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 15.85%
金融业 0.13 13.63%
租赁和商务服务业 0.02 2.09%
采矿业 0.01 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.70 674.25 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 674.25 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%