资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11707.12 92.72%
债券 696.97 5.52%
银行存款和结算备付金 168.41 1.33%
其他资产 54.34 0.43%
资产总值:12626.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 4.00 1150.32 9.17%
工业富联 601138 17.72 1099.53 8.77%
菲利华 300395 9.84 986.95 7.87%
精智达 688627 2.94 657.62 5.25%
震裕科技 300953 3.19 536.82 4.28%
多氟多 002407 14.46 490.34 3.91%
模塑科技 000700 32.39 465.77 3.71%
统联精密 688210 8.37 462.93 3.69%
生益科技 600183 6.02 429.89 3.43%
德明利 001309 1.77 410.45 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 83.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 17.35 1145.27 9.32%
胜宏科技 300476 3.38 964.99 7.85%
菲利华 300395 9.84 744.89 6.06%
复旦微电 688385 9.83 655.04 5.33%
精智达 688627 3.46 626.30 5.10%
震裕科技 300953 3.19 601.27 4.89%
统联精密 688210 8.37 522.60 4.25%
新雷能 300593 20.06 450.15 3.66%
东方电缆 603606 6.24 440.79 3.59%
东山精密 002384 6.14 439.01 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 87.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.09%
金融业 0.04 2.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.90 696.97 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 696.97 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%