资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1129.99 17.70%
债券 5036.99 78.88%
银行存款和结算备付金 217.44 3.41%
其他资产 1.15 0.02%
资产总值:6385.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.81 75.98 0.99%
中芯国际 688981 0.69 65.09 0.85%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.57%
山东黄金 600547 0.88 35.42 0.46%
东方电缆 603606 0.54 32.69 0.43%
华鲁恒升 600426 0.88 31.86 0.42%
徐工机械 000425 3.08 31.05 0.41%
中宠股份 002891 0.80 28.90 0.38%
华峰测控 688200 0.11 28.22 0.37%
牧原股份 002714 0.63 26.28 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
金融业 0.00 0.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 8.19 94.84 1.20%
山东黄金 600547 2.08 80.52 1.02%
牧原股份 002714 1.54 77.89 0.98%
冰轮环境 000811 3.39 62.78 0.79%
九号公司 689009 0.94 52.30 0.66%
东方电缆 603606 0.85 50.79 0.64%
巨人网络 002558 1.13 48.92 0.62%
航材股份 688563 0.83 48.48 0.61%
广东宏大 002683 0.96 45.89 0.58%
东鹏饮料 605499 0.17 45.46 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 20.46%
金融业 0.01 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.67%
采矿业 0.01 1.60%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
住宿和餐饮业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 10.00 1009.95 13.20%
25附息国债04 10.00 989.10 12.93%
24海通02 5.00 515.55 6.74%
25国债08 5.00 506.64 6.62%
25东证05 5.00 504.98 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2531.30 33.09%
国家债券 1495.74 19.55%
金融债券 1009.95 13.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%