中银景福回报混合C(015089)_资产配置

中银景福回报混合C015089BOC JINGFU RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2152.01	32.04%
债券	4188.95	62.37%
银行存款和结算备付金	309.20	4.60%
其他资产	66.66	0.99%

资产总值：6716.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	9.78	112.47	1.44%
东方电缆	603606	1.57	110.90	1.42%
航材股份	688563	1.47	79.92	1.02%
牧原股份	002714	1.46	77.38	0.99%
国泰海通	601211	3.57	67.37	0.86%
复旦微电	688385	1.01	67.10	0.86%
涛涛车业	301345	0.32	67.20	0.86%
菲利华	300395	0.87	65.86	0.84%
华菱钢铁	000932	9.11	59.12	0.76%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	22.16%
金融业	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	254.61	2.94%
航材股份	688563	3.18	179.99	2.08%
东吴证券	601555	17.52	153.30	1.77%
中航沈飞	600760	1.30	76.21	0.88%
菲利华	300395	1.27	64.90	0.75%
东方电缆	603606	1.24	64.12	0.74%
华特达因	000915	1.28	45.25	0.52%
农业银行	601288	7.63	44.86	0.52%
中国铝业	601600	5.81	40.90	0.47%
民生银行	600016	8.41	39.95	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.15%
金融业	0.04	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	18.91	930.37	1.98%
东方电缆	603606	10.25	499.18	1.06%
华特达因	000915	17.68	499.64	1.06%
海光信息	688041	3.42	483.88	1.03%
福晶科技	002222	13.67	467.65	0.99%
赛轮轮胎	601058	32.02	462.05	0.98%
神火股份	000933	24.13	452.68	0.96%
中国铝业	601600	46.47	346.67	0.74%
寒武纪	688256	0.52	326.83	0.69%
山金国际	000975	14.78	283.78	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.43%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.74%
金融业	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	38.87	1784.13	3.52%
寒武纪	688256	1.57	1034.11	2.04%
福晶科技	002222	29.72	962.93	1.90%
神火股份	000933	19.82	334.96	0.66%
安琪酵母	600298	7.48	269.65	0.53%
广州酒家	603043	15.93	264.92	0.52%
豪悦护理	605009	6.50	259.74	0.51%
仙琚制药	002332	25.85	256.95	0.51%
科伦药业	002422	8.55	255.90	0.50%
立高食品	300973	6.36	248.23	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.04%
采矿业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	10.00	992.98	12.72%
25附息国债04	10.00	983.56	12.60%
上银转债	4.34	532.03	6.81%
24海通02	5.00	519.51	6.65%
24中证G7	5.00	504.39	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1486.73	19.04%
企业债	1023.91	13.11%
金融债券	992.98	12.72%
可转债	685.34	8.78%
央行票据	0.00	0.00%

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