财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.82 |
-1.52 |
-0.85 |
-7.21 |
-2.13 |
| 本期利润(万元) |
3.52 |
0.33 |
-0.80 |
-2.40 |
4.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.48 |
28.94 |
32.63 |
33.71 |
39.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.71 |
0.72 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1676.91 |
788.80 |
1461.15 |
3201.05 |
1630.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
25274.88 |
26466.52 |
26009.40 |
28247.54 |
35734.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
23781.60 |
24795.18 |
24299.84 |
26408.87 |
33126.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1493.28 |
1671.34 |
1709.56 |
1838.67 |
2607.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.25 |
28.50 |
28.05 |
31.41 |
46.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.75 |
4.68 |
5.23 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
27133.85 |
27365.54 |
27814.63 |
31465.88 |
37647.18 |
| 负债合计(万元) |
236.39 |
108.43 |
102.26 |
897.21 |
632.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
26897.46 |
27257.11 |
27712.37 |
30568.67 |
37014.56 |
| 未分配利润(万元) |
-16629.47 |
-17893.20 |
-18740.49 |
-16873.11 |
-10747.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
7.61 |
3.44 |
6.64 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
-1016.26 |
-5245.81 |
-5221.95 |
-9229.98 |
-1847.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1831.91 |
3732.22 |
3174.72 |
-1987.08 |
-3403.72 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.80 |
0.45 |
1.47 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
817.50 |
-1505.18 |
-2043.35 |
-11208.94 |
-5246.60 |
| 管理人报酬(万元) |
157.89 |
339.51 |
172.69 |
519.71 |
306.72 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
56.58 |
28.78 |
86.62 |
51.12 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
20.29 |
10.35 |
20.79 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
193.88 |
416.53 |
211.89 |
627.38 |
368.33 |
| 利润总额(万元) |
623.62 |
-1921.71 |
-2255.25 |
-11836.32 |
-5614.93 |
| 净利润(万元) |
623.62 |
-1921.71 |
-2255.25 |
-11836.32 |
-5614.93 |
