我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6.42 |
-14.59 |
-1.56 |
-4.33 |
0.24 |
本期利润(万元) |
-1.10 |
-22.26 |
-5.34 |
-12.19 |
-4.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.33 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37.57 |
38.40 |
56.90 |
70.51 |
86.34 |
期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.78 |
0.86 |
0.94 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.07 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3201.05 |
1630.47 |
2040.87 |
1760.02 |
交易性金融资产(万元) |
28247.54 |
35734.23 |
40699.14 |
47386.99 |
其中:股票投资(万元) |
26408.87 |
33126.74 |
38408.58 |
44311.66 |
其中:债券投资(万元) |
1838.67 |
2607.49 |
2290.56 |
3075.33 |
应付管理人报酬(万元) |
31.41 |
46.86 |
54.24 |
54.79 |
应付托管费(万元) |
5.23 |
7.81 |
9.04 |
9.13 |
资产总计(万元) |
31465.88 |
37647.18 |
42957.78 |
49179.58 |
负债合计(万元) |
897.21 |
632.62 |
239.39 |
133.75 |
所有者权益合计(万元) |
30568.67 |
37014.56 |
42718.39 |
49045.84 |
未分配利润(万元) |
-16873.11 |
-10747.71 |
-5156.08 |
1400.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.64 |
3.62 |
5.41 |
3.06 |
投资收益(万元) |
-9229.98 |
-1847.56 |
-888.41 |
-1060.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-1987.08 |
-3403.72 |
-9912.02 |
-3577.30 |
其它收入(万元) |
1.47 |
1.07 |
3.63 |
1.98 |
收入合计(万元) |
-11208.94 |
-5246.60 |
-10791.39 |
-4632.49 |
管理人报酬(万元) |
519.71 |
306.72 |
650.17 |
331.16 |
托管费(万元) |
86.62 |
51.12 |
108.36 |
55.19 |
其它费用(万元) |
20.79 |
10.33 |
19.81 |
9.85 |
费用合计(万元) |
627.38 |
368.33 |
778.48 |
396.21 |
利润总额(万元) |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |
净利润(万元) |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |