财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6103.17 1090.92 975.60 -9220.20 -1114.99
本期利润(万元) 7636.66 827.53 -653.56 -5177.08 491.06
加权平均份额本期利润(元) 0.86 0.12 -0.13 -0.65 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.23 0.00 -20.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10463.79 0.00 3164.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.17 0.00 0.97 0.00
期末基金资产净值(万元) 37164.13 33845.98 33594.91 11070.83 10357.26
期末基金份额净值(元) 4.66 3.79 3.60 3.40 3.37
本期净值增长率(%) 0.00 11.58 0.00 -2.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 -9.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6216.05 2838.57 9373.00 5639.99 12695.82
交易性金融资产(万元) 151559.16 115244.82 152539.16 252376.10 373875.04
其中:股票投资(万元) 146731.44 108402.26 140820.90 237574.46 354115.74
其中:债券投资(万元) 4827.73 6842.56 11718.27 14801.64 19759.30
应付管理人报酬(万元) 152.22 130.56 175.42 276.43 457.61
应付托管费(万元) 25.37 21.76 29.24 46.07 76.27
资产总计(万元) 159032.28 119869.67 164647.35 261202.07 389711.37
负债合计(万元) 1256.75 573.52 3172.89 3033.58 3517.13
所有者权益合计(万元) 157775.52 119296.16 161474.46 258168.48 386194.24
未分配利润(万元) 116552.25 84517.27 109159.32 184475.70 298210.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.32 76.75 34.56 110.82 63.20
投资收益(万元) 8695.28 -32470.11 -45290.73 -7192.45 19930.47
公允价值变动收益(万元) 5477.17 23546.44 18515.84 -24924.57 21428.33
其它收入(万元) 26.92 128.80 50.42 223.11 129.00
收入合计(万元) 14226.68 -8718.11 -26689.91 -31783.08 41551.00
管理人报酬(万元) 842.55 2154.97 1256.70 3984.23 2025.87
托管费(万元) 140.43 359.16 209.45 664.04 337.64
其它费用(万元) 8.05 17.35 9.24 17.48 8.47
费用合计(万元) 1041.25 2635.90 1556.97 5022.67 2525.68
利润总额(万元) 13185.43 -11354.02 -28246.88 -36805.75 39025.31
净利润(万元) 13185.43 -11354.02 -28246.88 -36805.75 39025.31