浙商智选新兴产业混合A(015373)_财务情况

浙商智选新兴产业混合A015373ZHESHANG ZHIXUAN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	615.64	328.46	502.98	-1281.46	-127.71
本期利润(万元)	813.33	514.32	494.93	229.48	1167.57
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.13	0.11	0.02	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.56	0.00	2.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-267.96	0.00	-688.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	-0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	3147.21	3344.33	3803.19	4080.15	10299.69
期末基金份额净值(元)	1.29	0.99	0.98	0.88	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	12.50	0.00	3.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-1.06	0.00	-12.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	274.77	637.55	1189.14	2574.62	2531.96
交易性金融资产(万元)	5097.47	6248.79	13721.53	29283.81	27260.80
其中：股票投资(万元)	4886.54	6248.79	13721.53	29283.81	27260.80
其中：债券投资(万元)	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.20	7.60	16.27	32.06	34.67
应付托管费(万元)	0.87	1.27	2.71	5.34	5.78
资产总计(万元)	5461.90	6945.43	14971.62	31918.54	29935.09
负债合计(万元)	43.38	104.02	259.86	110.82	276.33
所有者权益合计(万元)	5418.52	6841.40	14711.76	31807.73	29658.76
未分配利润(万元)	-90.34	-978.42	-4187.97	-5831.28	-1975.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.37	5.74	3.46	10.38	5.07
投资收益(万元)	596.71	-2593.96	-4150.17	-1930.93	-506.67
公允价值变动收益(万元)	313.66	1457.60	889.51	-1416.62	-462.30
其它收入(万元)	0.88	1.22	0.67	54.40	39.76
收入合计(万元)	912.61	-1129.41	-3256.53	-3282.76	-924.14
管理人报酬(万元)	36.83	184.61	115.54	357.27	184.57
托管费(万元)	6.14	30.77	19.26	59.54	30.76
其它费用(万元)	8.59	17.68	9.06	18.11	9.00
费用合计(万元)	57.47	264.93	166.28	489.64	242.20
利润总额(万元)	855.14	-1394.35	-3422.82	-3772.40	-1166.34
净利润(万元)	855.14	-1394.35	-3422.82	-3772.40	-1166.34

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