财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.00 |
213.03 |
312.17 |
-1570.49 |
-59.66 |
| 本期利润(万元) |
479.30 |
340.82 |
332.99 |
-1623.82 |
552.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.12 |
-0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199.05 |
0.00 |
-506.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1796.93 |
2074.19 |
2209.33 |
2761.25 |
4618.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.97 |
0.97 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.77 |
637.55 |
1189.14 |
2574.62 |
2531.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
5097.47 |
6248.79 |
13721.53 |
29283.81 |
27260.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4886.54 |
6248.79 |
13721.53 |
29283.81 |
27260.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
210.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
7.60 |
16.27 |
32.06 |
34.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.27 |
2.71 |
5.34 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
5461.90 |
6945.43 |
14971.62 |
31918.54 |
29935.09 |
| 负债合计(万元) |
43.38 |
104.02 |
259.86 |
110.82 |
276.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5418.52 |
6841.40 |
14711.76 |
31807.73 |
29658.76 |
| 未分配利润(万元) |
-90.34 |
-978.42 |
-4187.97 |
-5831.28 |
-1975.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
5.74 |
3.46 |
10.38 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
596.71 |
-2593.96 |
-4150.17 |
-1930.93 |
-506.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.66 |
1457.60 |
889.51 |
-1416.62 |
-462.30 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
1.22 |
0.67 |
54.40 |
39.76 |
| 收入合计(万元) |
912.61 |
-1129.41 |
-3256.53 |
-3282.76 |
-924.14 |
| 管理人报酬(万元) |
36.83 |
184.61 |
115.54 |
357.27 |
184.57 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
30.77 |
19.26 |
59.54 |
30.76 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.68 |
9.06 |
18.11 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
57.47 |
264.93 |
166.28 |
489.64 |
242.20 |
| 利润总额(万元) |
855.14 |
-1394.35 |
-3422.82 |
-3772.40 |
-1166.34 |
| 净利润(万元) |
855.14 |
-1394.35 |
-3422.82 |
-3772.40 |
-1166.34 |
