我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.87 |
-574.38 |
16.42 |
269.13 |
218.60 |
| 本期利润(万元) |
-381.43 |
-240.67 |
-71.16 |
235.43 |
289.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-519.29 |
0.00 |
66.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3037.37 |
3446.73 |
3651.69 |
3993.15 |
4455.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.89 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
413.79 |
1708.78 |
2642.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5230.24 |
4731.93 |
5598.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4877.69 |
4396.09 |
5104.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.55 |
335.84 |
494.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
7.73 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.29 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
5899.52 |
6463.61 |
8271.63 |
| 负债合计(万元) |
241.42 |
203.07 |
40.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5658.11 |
6260.53 |
8230.92 |
| 未分配利润(万元) |
-731.94 |
90.68 |
-18.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
1.85 |
85.65 |
| 投资收益(万元) |
-886.15 |
388.73 |
385.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.83 |
-180.86 |
-344.69 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.37 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
-484.33 |
210.08 |
129.70 |
| 管理人报酬(万元) |
80.41 |
44.77 |
107.03 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
7.46 |
17.84 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
7.06 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
117.19 |
63.48 |
152.45 |
| 利润总额(万元) |
-601.52 |
146.60 |
-22.74 |
| 净利润(万元) |
-601.52 |
146.60 |
-22.74 |
