财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.72 |
131.43 |
88.47 |
-524.78 |
-277.02 |
| 本期利润(万元) |
561.30 |
88.70 |
81.34 |
-484.23 |
304.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-660.00 |
0.00 |
-850.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1248.48 |
2288.03 |
2298.99 |
2375.98 |
2926.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.17 |
425.82 |
555.39 |
413.79 |
1708.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2950.28 |
3198.09 |
4508.29 |
5230.24 |
4731.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2769.54 |
2914.35 |
4193.64 |
4877.69 |
4396.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
180.73 |
283.75 |
314.65 |
352.55 |
335.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
3.98 |
5.08 |
5.75 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.66 |
0.85 |
0.96 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
3661.10 |
3684.59 |
5187.12 |
5899.52 |
6463.61 |
| 负债合计(万元) |
20.53 |
21.33 |
25.32 |
241.42 |
203.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
3640.56 |
3663.26 |
5161.80 |
5658.11 |
6260.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1004.55 |
-1177.76 |
-2078.63 |
-731.94 |
90.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
2.38 |
1.45 |
3.36 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
233.73 |
-685.00 |
-537.35 |
-886.15 |
388.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.12 |
131.94 |
-397.54 |
397.83 |
-180.86 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.11 |
0.26 |
0.64 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
162.06 |
-549.56 |
-933.18 |
-484.33 |
210.08 |
| 管理人报酬(万元) |
21.58 |
62.47 |
33.17 |
80.41 |
44.77 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
10.41 |
5.53 |
13.40 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
1.66 |
15.08 |
9.00 |
13.10 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
30.77 |
102.62 |
55.30 |
117.19 |
63.48 |
| 利润总额(万元) |
131.29 |
-652.17 |
-988.48 |
-601.52 |
146.60 |
| 净利润(万元) |
131.29 |
-652.17 |
-988.48 |
-601.52 |
146.60 |
