资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1551.24 83.03%
债券 90.57 4.85%
银行存款和结算备付金 106.94 5.72%
其他资产 119.65 6.40%
资产总值:1868.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.29 175.54 9.62%
阿里巴巴-W 09988 1.01 163.21 8.95%
新易盛 300502 0.39 142.65 7.82%
洛阳钼业 603993 7.21 113.20 6.21%
石药集团 01093 12.60 107.79 5.91%
中际旭创 300308 0.25 100.92 5.53%
三生制药 01530 3.55 97.23 5.33%
紫金矿业 601899 2.72 80.08 4.39%
康方生物 09926 0.60 77.35 4.24%
吉比特 603444 0.13 73.84 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 21.81%
医疗保健业 0.04 20.19%
资讯科技业 0.02 13.23%
采矿业 0.02 10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.27%
非必需性消费 0.02 8.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.38 174.31 4.79%
中国平安 601318 2.19 121.50 3.34%
美团-W 03690 1.01 115.41 3.17%
中国太保 02601 4.62 113.12 3.11%
招商银行 600036 2.39 109.82 3.02%
中信证券 600030 3.91 107.99 2.97%
江苏银行 600919 8.18 97.67 2.68%
新易盛 300502 0.74 93.99 2.58%
中金公司 03908 5.60 90.39 2.48%
紫金矿业 601899 4.38 85.41 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 25.94%
制造业 0.07 19.07%
金融 0.03 8.77%
资讯科技业 0.02 6.12%
非必需性消费 0.02 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.77%
采矿业 0.01 2.35%
医疗保健业 0.01 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.19%
电讯业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.57 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.57 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%