我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2710.45 |
-7914.51 |
658.49 |
-21870.88 |
934.13 |
| 本期利润(万元) |
-7213.39 |
-1738.53 |
-455.34 |
-29806.36 |
-3948.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.46 |
-0.08 |
-0.02 |
-2.19 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-49.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8878.11 |
0.00 |
21942.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42461.45 |
54846.55 |
79553.79 |
81018.30 |
40920.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
3.43 |
3.43 |
3.45 |
4.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
372.61 |
0.00 |
375.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3853.80 |
7001.97 |
3202.47 |
5765.37 |
5792.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
51263.41 |
95370.27 |
42760.09 |
86757.55 |
23525.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
51263.41 |
95370.27 |
42756.08 |
86753.31 |
23499.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.01 |
4.23 |
25.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.77 |
139.78 |
55.81 |
106.89 |
30.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.29 |
23.30 |
9.30 |
17.82 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
55274.18 |
103610.43 |
49338.99 |
94951.18 |
29830.32 |
| 负债合计(万元) |
273.98 |
505.66 |
3238.06 |
1670.66 |
1277.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
55000.20 |
103104.77 |
46100.93 |
93280.52 |
28552.49 |
| 未分配利润(万元) |
38957.84 |
73220.70 |
35845.41 |
77046.78 |
22543.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.35 |
28.82 |
12.94 |
22.12 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
-7356.04 |
-21600.70 |
-18897.86 |
16496.35 |
2456.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6765.71 |
-10004.22 |
-1295.93 |
-2479.68 |
4484.66 |
| 其它收入(万元) |
32.89 |
68.42 |
46.35 |
109.48 |
27.66 |
| 收入合计(万元) |
-542.08 |
-31507.68 |
-20134.50 |
14148.27 |
6975.16 |
| 管理人报酬(万元) |
616.92 |
969.11 |
428.05 |
593.26 |
156.60 |
| 托管费(万元) |
102.82 |
161.52 |
71.34 |
98.88 |
26.10 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
22.87 |
11.85 |
22.39 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
763.37 |
1183.58 |
511.24 |
1118.12 |
266.06 |
| 利润总额(万元) |
-1305.46 |
-32691.25 |
-20645.75 |
13030.15 |
6709.10 |
| 净利润(万元) |
-1305.46 |
-32691.25 |
-20645.75 |
13030.15 |
6709.10 |
