财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.37 |
17.35 |
9.25 |
2.24 |
-2.85 |
| 本期利润(万元) |
172.45 |
24.69 |
-4.20 |
4.57 |
19.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2539.58 |
430.03 |
438.66 |
178.63 |
137.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.33 |
3.11 |
2.89 |
2.98 |
2.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2089.36 |
1694.40 |
1416.36 |
4973.93 |
3853.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19731.44 |
20429.71 |
17935.95 |
36777.20 |
51263.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
19731.44 |
20429.71 |
17935.95 |
36777.20 |
51263.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
23.02 |
19.80 |
41.33 |
67.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.84 |
3.30 |
6.89 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
21847.80 |
22239.68 |
20524.66 |
41862.22 |
55274.18 |
| 负债合计(万元) |
683.14 |
397.34 |
1140.47 |
757.95 |
273.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
21164.65 |
21842.34 |
19384.18 |
41104.27 |
55000.20 |
| 未分配利润(万元) |
14471.74 |
14614.82 |
11797.89 |
26900.51 |
38957.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
12.30 |
7.28 |
21.96 |
15.35 |
| 投资收益(万元) |
1761.09 |
-2000.48 |
-5296.60 |
-12848.85 |
-7356.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-657.43 |
2397.47 |
2051.67 |
4104.71 |
6765.71 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
13.64 |
11.82 |
39.92 |
32.89 |
| 收入合计(万元) |
1107.22 |
422.93 |
-3225.83 |
-8682.26 |
-542.08 |
| 管理人报酬(万元) |
120.67 |
263.25 |
138.05 |
911.68 |
616.92 |
| 托管费(万元) |
20.11 |
43.88 |
23.01 |
151.95 |
102.82 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.86 |
9.88 |
21.37 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
151.48 |
327.75 |
171.27 |
1117.64 |
763.37 |
| 利润总额(万元) |
955.73 |
95.18 |
-3397.10 |
-9799.90 |
-1305.46 |
| 净利润(万元) |
955.73 |
95.18 |
-3397.10 |
-9799.90 |
-1305.46 |
