我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4914.97 |
-8977.03 |
-2325.79 |
-20805.56 |
2443.28 |
| 本期利润(万元) |
-17376.09 |
2463.29 |
9075.94 |
-59656.49 |
-29141.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
0.04 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79405.57 |
0.00 |
87869.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131199.11 |
165679.74 |
191886.82 |
186917.83 |
206947.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.87 |
0.90 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
710.37 |
0.00 |
696.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20752.61 |
32517.91 |
33783.97 |
38286.26 |
27917.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
147910.13 |
161452.92 |
179271.43 |
221947.59 |
163947.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
147910.13 |
161452.92 |
179271.43 |
211915.59 |
163890.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10032.00 |
57.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.71 |
249.25 |
250.70 |
304.40 |
224.42 |
| 应付托管费(万元) |
34.79 |
41.54 |
41.78 |
50.73 |
37.40 |
| 资产总计(万元) |
169079.12 |
197161.78 |
213811.61 |
263683.74 |
192153.58 |
| 负债合计(万元) |
1481.75 |
4323.68 |
1025.68 |
4262.45 |
2188.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
167597.37 |
192838.10 |
212785.93 |
259421.29 |
189964.83 |
| 未分配利润(万元) |
80319.08 |
90644.22 |
116033.50 |
151707.63 |
98529.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.24 |
119.01 |
60.25 |
236.65 |
52.18 |
| 投资收益(万元) |
-7725.26 |
-17352.25 |
-14628.69 |
77376.35 |
33318.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11564.61 |
-39521.50 |
-10289.18 |
-5765.72 |
4273.23 |
| 其它收入(万元) |
35.86 |
67.94 |
35.91 |
110.16 |
79.28 |
| 收入合计(万元) |
3922.44 |
-56686.79 |
-24821.71 |
71957.44 |
37723.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1455.66 |
3224.52 |
1605.78 |
2938.16 |
1295.56 |
| 托管费(万元) |
242.61 |
537.42 |
267.63 |
489.69 |
215.93 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
27.83 |
13.82 |
29.21 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
1737.91 |
3802.51 |
1887.24 |
5073.99 |
2161.48 |
| 利润总额(万元) |
2184.53 |
-60489.30 |
-26708.95 |
66883.45 |
35561.97 |
| 净利润(万元) |
2184.53 |
-60489.30 |
-26708.95 |
66883.45 |
35561.97 |
