财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5872.17 |
8508.53 |
3583.84 |
1810.08 |
-3933.66 |
| 本期利润(万元) |
3769.95 |
11266.42 |
5327.06 |
-4913.24 |
1745.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
1.05 |
0.50 |
-0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
57.82 |
0.00 |
-27.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12096.87 |
0.00 |
2967.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28700.04 |
24930.09 |
18990.73 |
13663.67 |
10624.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.33 |
1.78 |
1.28 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
82.45 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.08 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3249.42 |
50.04 |
3139.89 |
10012.67 |
7093.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
23110.96 |
19326.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
23110.96 |
19326.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
17.88 |
21.71 |
31.18 |
32.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
2.98 |
3.62 |
5.20 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
28711.06 |
15942.41 |
21431.91 |
33201.14 |
26440.98 |
| 负债合计(万元) |
120.04 |
268.28 |
36.03 |
66.14 |
49.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
28591.03 |
15674.13 |
21395.88 |
33135.00 |
26391.54 |
| 未分配利润(万元) |
16306.18 |
3389.28 |
-5304.76 |
6434.35 |
-309.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
23.96 |
8.16 |
30.27 |
16.52 |
| 投资收益(万元) |
9916.82 |
2159.24 |
164.33 |
662.54 |
610.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3163.52 |
-8144.60 |
-11713.05 |
6404.66 |
-488.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13084.03 |
-5961.39 |
-11540.56 |
7097.46 |
138.35 |
| 管理人报酬(万元) |
131.63 |
253.19 |
155.24 |
371.11 |
201.44 |
| 托管费(万元) |
21.94 |
42.20 |
25.87 |
61.85 |
33.57 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
15.90 |
8.48 |
17.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
167.13 |
324.98 |
198.56 |
468.46 |
252.80 |
| 利润总额(万元) |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
-114.45 |
| 净利润(万元) |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
-114.45 |
