财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -231.08 -1373.38 -146.77 -1390.44 -746.11
本期利润(万元) 29.82 -470.31 341.32 -423.84 -140.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.08 0.06 -0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.04 0.00 -12.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2625.10 0.00 -2874.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.49 0.00
期末基金资产净值(万元) 2799.16 2662.23 3136.05 3030.45 3403.48
期末基金份额净值(元) 0.51 0.50 0.58 0.51 0.56
本期净值增长率(%) 0.00 -13.50 0.00 -11.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -49.65 0.00 -48.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 630.14 1916.66 1641.26 2158.72 7692.75
交易性金融资产(万元) 17698.23 18891.89 24169.28 37734.35 31786.46
其中:股票投资(万元) 16972.01 18891.89 23763.18 37148.54 31786.46
其中:债券投资(万元) 726.22 0.00 406.10 585.81 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.52 21.63 25.05 47.76 64.16
应付托管费(万元) 3.42 3.60 4.17 7.96 10.69
资产总计(万元) 18698.65 20910.67 25859.31 40211.10 49719.87
负债合计(万元) 267.24 96.56 279.78 250.19 189.22
所有者权益合计(万元) 18431.41 20814.11 25579.53 39960.91 49530.65
未分配利润(万元) -17750.71 -19378.80 -18076.77 -10375.40 -3965.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 8.22 4.70 18.14 14.01 137.51
投资收益(万元) -8995.89 -9332.63 -11286.04 -6203.12 -77.76
公允价值变动收益(万元) 6248.04 6657.80 -5036.12 -362.77 -3931.70
其它收入(万元) 2.78 1.45 8.17 6.30 4.23
收入合计(万元) -2736.85 -2668.69 -16295.84 -6545.58 -3867.72
管理人报酬(万元) 261.69 139.17 518.58 330.67 212.28
托管费(万元) 43.61 23.20 86.43 55.11 35.38
其它费用(万元) 16.85 8.31 16.59 8.21 4.56
费用合计(万元) 340.95 180.75 654.29 412.79 264.64
利润总额(万元) -3077.81 -2849.43 -16950.13 -6958.37 -4132.36
净利润(万元) -3077.81 -2849.43 -16950.13 -6958.37 -4132.36