中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)_财务情况

中信建投趋势领航两年持有期混合A016265CHINA CONSTRUCTION INVESTMENT TREND PILOT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1762.11	521.04	441.54	2506.39	-1137.22
本期利润(万元)	1846.59	927.77	558.46	2673.44	2726.17
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.10	0.06	0.13	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.55	0.00	13.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1873.71	0.00	1430.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	9427.66	9827.17	10832.28	12105.07	24485.11
期末基金份额净值(元)	1.49	1.24	1.19	1.13	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	8.96	0.00	13.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.56	0.00	13.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1300.70	1792.99	10034.30	5245.34	3518.12
交易性金融资产(万元)	9904.04	12763.22	16238.22	19812.63	21400.55
其中：股票投资(万元)	9885.14	12744.85	16218.80	19794.63	21400.55
其中：债券投资(万元)	18.90	18.37	19.42	18.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.95	15.17	25.92	26.96	35.57
应付托管费(万元)	1.83	2.53	4.32	4.49	5.93
资产总计(万元)	11263.11	14649.25	26392.99	27241.68	28886.88
负债合计(万元)	217.17	862.47	794.76	511.42	337.00
所有者权益合计(万元)	11045.94	13786.78	25598.23	26730.27	28549.88
未分配利润(万元)	2089.81	1608.96	-1273.83	-68.30	1863.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.02	24.74	13.30	51.99	21.01
投资收益(万元)	678.58	3162.40	289.58	-707.53	1037.78
公允价值变动收益(万元)	465.86	209.39	-1304.40	-10.03	-21.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1147.46	3396.53	-1001.52	-665.57	1037.18
管理人报酬(万元)	73.16	284.72	154.13	396.97	217.36
托管费(万元)	12.19	47.45	25.69	66.16	36.23
其它费用(万元)	8.54	17.85	9.51	19.24	9.50
费用合计(万元)	98.15	370.81	200.96	508.04	276.22
利润总额(万元)	1049.31	3025.72	-1202.48	-1173.62	760.96
净利润(万元)	1049.31	3025.72	-1202.48	-1173.62	760.96

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