我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -23.66 -38.68
本期利润(万元) -114.46 50.27
加权平均份额本期利润(元) -0.16 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.88
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7.83
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 588.05 728.25
期末基金份额净值(元) 0.84 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.32
累计净值增长率(%) 0.00 0.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 570.56
交易性金融资产(万元) 4836.73
其中:股票投资(万元) 4836.73
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.42
应付托管费(万元) 1.40
资产总计(万元) 5527.86
负债合计(万元) 38.22
所有者权益合计(万元) 5489.64
未分配利润(万元) 24.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 28.95
投资收益(万元) -137.38
公允价值变动收益(万元) 356.17
其它收入(万元) 71.32
收入合计(万元) 319.07
管理人报酬(万元) 80.73
托管费(万元) 13.46
其它费用(万元) 7.55
费用合计(万元) 105.65
利润总额(万元) 213.41
净利润(万元) 213.41