资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31005.11 90.81%
债券 516.77 1.51%
银行存款和结算备付金 2059.42 6.03%
其他资产 561.59 1.64%
资产总值:34142.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
布鲁可 00325 29.13 1565.08 4.60%
中材科技 002080 38.31 1504.43 4.42%
圆通速递 600233 68.17 1373.63 4.04%
东方雨虹 002271 78.03 1194.56 3.51%
华盛昌 002980 26.94 1134.17 3.33%
申通快递 002468 75.00 1111.50 3.27%
金龙汽车 600686 61.64 1106.44 3.25%
华新建材 06655 61.43 869.46 2.56%
三一重工 600031 44.58 856.83 2.52%
环旭电子 601231 25.30 834.77 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 65.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 9.76%
非必需性消费 0.17 4.88%
金融业 0.09 2.69%
地产建筑业 0.09 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.80%
住宿和餐饮业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.02 0.61%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
布鲁可 00325 26.49 1601.87 4.65%
环旭电子 601231 43.40 1302.00 3.78%
菲利华 300395 12.84 1287.85 3.74%
华新建材 06655 71.29 1160.32 3.37%
万华化学 600309 13.91 1066.62 3.10%
金龙汽车 600686 55.38 982.44 2.85%
三一重工 600031 46.39 980.22 2.84%
中材科技 002080 26.44 960.83 2.79%
精工钢构 600496 224.34 931.01 2.70%
恺英网络 002517 40.22 879.61 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 66.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.22%
金融业 0.20 5.82%
非必需性消费 0.20 5.76%
地产建筑业 0.12 3.37%
采矿业 0.04 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.83%
农、林、牧、渔业 0.03 0.75%
建筑业 0.02 0.61%
资讯科技业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.10 516.77 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.77 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%