我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76485.52 90.96%
债券 5197.93 6.18%
银行存款和结算备付金 1996.49 2.37%
其他资产 409.29 0.49%
资产总值:84089.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 9.09 3138.68 3.75%
五粮液 000858 18.57 2850.68 3.41%
恺英网络 002517 255.29 2813.30 3.36%
中炬高新 600872 90.22 2380.99 2.85%
巨人网络 002558 198.43 2371.25 2.83%
深南电路 002916 26.24 2340.44 2.80%
光迅科技 002281 60.39 2326.22 2.78%
春秋航空 601021 41.47 2294.95 2.74%
隆平高科 000998 161.18 2072.78 2.48%
万达电影 002739 117.66 1799.02 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 51.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 13.04%
文化、体育和娱乐业 0.67 7.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.74%
农、林、牧、渔业 0.23 2.70%
住宿和餐饮业 0.15 1.81%
批发和零售业 0.13 1.50%
采矿业 0.11 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆平高科 000998 241.14 3400.07 3.67%
信维通信 300136 126.93 2995.55 3.23%
金力永磁 300748 144.86 2929.03 3.16%
恺英网络 002517 257.98 2881.64 3.11%
中国平安 601318 55.36 2231.01 2.41%
腾讯控股 00700 7.34 1952.93 2.11%
巨人网络 002558 158.72 1768.15 1.91%
长安汽车 000625 98.11 1651.19 1.78%
万达电影 002739 125.94 1639.74 1.77%
爱美客 300896 4.61 1355.77 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 48.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 11.84%
文化、体育和娱乐业 0.81 8.69%
金融业 0.48 5.17%
农、林、牧、渔业 0.44 4.74%
资讯科技业 0.32 3.50%
教育 0.14 1.50%
金融 0.10 1.04%
医疗保健业 0.09 1.02%
科学研究和技术服务业 0.08 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 31.30 3165.06 3.78%
23进出04 20.00 2032.87 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3165.06 3.78%
金融债券 2032.87 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%