中银卓越成长混合C(016896)_资产配置

中银卓越成长混合C016896BOC EXCELLENCE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31967.87	91.38%
债券	526.65	1.51%
银行存款和结算备付金	2157.68	6.17%
其他资产	329.39	0.94%

资产总值：34981.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
布鲁可	00325	26.49	1601.87	4.65%
环旭电子	601231	43.40	1302.00	3.78%
菲利华	300395	12.84	1287.85	3.74%
华新建材	06655	71.29	1160.32	3.37%
万华化学	600309	13.91	1066.62	3.10%
金龙汽车	600686	55.38	982.44	2.85%
三一重工	600031	46.39	980.22	2.84%
中材科技	002080	26.44	960.83	2.79%
精工钢构	600496	224.34	931.01	2.70%
恺英网络	002517	40.22	879.61	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	66.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.22%
金融业	0.20	5.82%
非必需性消费	0.20	5.76%
地产建筑业	0.12	3.37%
采矿业	0.04	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.03	0.75%
建筑业	0.02	0.61%
资讯科技业	0.02	0.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	76.66	2152.61	5.36%
长飞光纤光缆	06869	41.40	1788.57	4.45%
中芯国际	00981	22.70	1648.65	4.10%
华新建材	06655	91.15	1305.69	3.25%
新宙邦	300037	24.32	1298.20	3.23%
菲利华	300395	17.08	1292.96	3.22%
东吴证券	601555	121.95	1195.11	2.97%
东田微	301183	12.10	1130.02	2.81%
万华化学	600309	16.25	1081.92	2.69%
上海复旦	01385	22.80	947.54	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	57.16%
资讯科技业	0.56	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	8.04%
金融业	0.22	5.43%
地产建筑业	0.13	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.26%
采矿业	0.03	0.83%
医疗保健业	0.02	0.55%
工业	0.02	0.54%
非必需性消费	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	152.52	2945.16	4.73%
睿创微纳	688002	27.60	1923.97	3.09%
东吴证券	601555	179.28	1568.70	2.52%
振华股份	603067	101.08	1540.46	2.47%
金博股份	688598	57.47	1460.87	2.35%
晶方科技	603005	50.87	1444.20	2.32%
九号公司	689009	23.23	1374.23	2.21%
兴业银行	601166	58.06	1355.12	2.18%
中航沈飞	600760	20.31	1190.57	1.91%
中芯国际	00981	28.65	1167.89	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	58.63%
金融业	0.73	11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	10.42%
资讯科技业	0.24	3.79%
非必需性消费	0.09	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.12%
医疗保健业	0.07	1.10%
必需性消费	0.07	1.06%
批发和零售业	0.06	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	171.71	2757.66	4.51%
九号公司	689009	34.55	2252.69	3.68%
震裕科技	300953	12.01	1918.36	3.13%
振华股份	603067	104.38	1829.78	2.99%
晶方科技	603005	59.02	1812.50	2.96%
中芯国际	00981	42.25	1797.42	2.94%
深南电路	002916	13.82	1742.15	2.85%
金博股份	688598	57.17	1646.36	2.69%
三只松鼠	300783	52.33	1424.95	2.33%
拓普集团	601689	24.10	1392.20	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	59.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	9.86%
批发和零售业	0.30	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.50%
资讯科技业	0.20	3.30%
非必需性消费	0.14	2.36%
金融业	0.12	2.02%
租赁和商务服务业	0.08	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.20%
农、林、牧、渔业	0.06	0.99%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.10	515.15	1.49%
锡振转债	0.08	11.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	515.15	1.49%
可转债	11.50	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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