资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9789.47 85.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1679.61 14.64%
其他资产 0.65 0.01%
资产总值:11469.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.64 911.42 8.65%
腾讯控股 00700 1.47 889.81 8.44%
金山办公 688111 1.93 611.89 5.81%
九方智投控股 09636 8.90 606.18 5.75%
科大讯飞 002230 10.05 563.30 5.35%
金蝶国际 00268 34.90 558.40 5.30%
深信服 300454 4.13 518.32 4.92%
用友网络 600588 28.33 442.51 4.20%
中国软件 600536 8.03 399.49 3.79%
能科科技 603859 8.02 385.84 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 61.74%
电信服务 0.12 11.45%
消费者非必需品 0.09 8.65%
金融 0.06 5.75%
信息技术 0.06 5.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.19 1004.57 9.48%
恒生电子 600570 28.83 966.96 9.13%
金蝶国际 00268 65.70 925.06 8.73%
科大讯飞 002230 19.19 918.82 8.67%
美团-W 03690 7.14 815.89 7.70%
金山办公 688111 2.88 807.50 7.62%
中国移动 00941 9.90 786.36 7.42%
阿里巴巴-W 09988 5.51 551.72 5.21%
网宿科技 300017 46.73 500.95 4.73%
中国软件 600536 10.66 498.57 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 49.19%
电信服务 0.22 20.75%
消费者非必需品 0.14 12.91%
信息技术 0.09 8.73%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.10 1029.65 5.94%
金盘转债 1.28 162.83 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.65 5.94%
可转债 162.83 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%