我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10559.09 85.16%
债券 843.40 6.80%
银行存款和结算备付金 996.11 8.03%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:12398.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.06 774.49 6.30%
中际旭创 300308 4.88 764.01 6.21%
沪电股份 002463 24.14 728.55 5.92%
招商银行 600036 22.56 726.43 5.91%
江淮汽车 600418 40.89 674.28 5.48%
贵州茅台 600519 0.39 664.13 5.40%
万华化学 600309 7.73 640.04 5.20%
福耀玻璃 600660 14.30 618.62 5.03%
伊利股份 600887 20.18 563.02 4.58%
腾讯控股 00700 1.87 515.02 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 64.92%
金融业 0.07 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.26%
电信服务 0.05 4.19%
农、林、牧、渔业 0.04 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.98%
消费者非必需品 0.01 0.46%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 58.10 821.36 6.11%
伊利股份 600887 26.33 704.33 5.24%
美的集团 000333 12.63 689.98 5.13%
片仔癀 600436 2.84 687.25 5.11%
贵州茅台 600519 0.39 673.14 5.01%
招商银行 600036 23.70 659.33 4.91%
华灿光电 300323 89.71 656.68 4.89%
江淮汽车 600418 39.11 631.63 4.70%
双汇发展 000895 23.57 629.55 4.68%
长城汽车 02333 67.30 618.42 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 63.48%
消费者非必需品 0.09 6.80%
电信服务 0.08 6.32%
信息技术 0.08 6.11%
金融业 0.07 4.91%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.10 723.81 5.88%
金盘转债 0.94 119.59 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 723.81 5.88%
可转债 119.59 0.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%