资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3299.50 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 271.40 7.60%
其他资产 1.01 0.03%
资产总值:3571.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.47 284.49 8.06%
科伦博泰生物-B 06990 0.50 234.64 6.65%
三生制药 01530 7.25 198.57 5.63%
阿里巴巴-W 09988 1.13 182.61 5.17%
博拓生物 688767 4.24 170.32 4.83%
恒瑞医药 600276 2.14 153.01 4.34%
紫金矿业 601899 5.05 148.67 4.21%
中创新航 03931 3.86 124.96 3.54%
亿纬锂能 300014 1.32 120.12 3.40%
纳科诺尔 832522 1.87 119.89 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 49.71%
医疗保健 0.04 12.28%
采矿业 0.03 9.22%
消费者非必需品 0.03 8.72%
电信服务 0.03 8.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.20%
金融 0.01 2.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.44 660.54 9.80%
东鹏饮料 605499 2.04 640.66 9.51%
小米集团-W 01810 10.86 593.73 8.81%
恒瑞医药 600276 11.32 587.43 8.72%
宁波银行 002142 21.20 580.11 8.61%
美团-W 03690 4.79 547.34 8.12%
美的集团 000333 7.54 544.39 8.08%
中国移动 00941 6.50 516.30 7.66%
理想汽车-W 02015 5.15 502.53 7.46%
新城控股 601155 19.91 272.37 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 29.28%
电信服务 0.12 18.42%
消费者非必需品 0.10 15.58%
信息技术 0.06 8.81%
金融业 0.06 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.09%
房地产业 0.03 4.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.10 723.81 5.88%
金盘转债 0.94 119.59 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 723.81 5.88%
可转债 119.59 0.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%