资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1419.32 31.52%
债券 2441.60 54.23%
银行存款和结算备付金 621.51 13.80%
其他资产 19.83 0.44%
资产总值:4502.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.21 96.32 1.86%
卫星化学 002648 2.62 60.23 1.16%
恺英网络 002517 3.67 58.94 1.14%
神州泰岳 300002 4.13 54.60 1.05%
杰瑞股份 002353 1.47 53.30 1.03%
人福医药 600079 2.08 42.85 0.83%
安井食品 603345 0.50 39.90 0.77%
海大集团 002311 0.77 38.46 0.74%
兴业银锡 000426 2.77 37.40 0.72%
洛阳钼业 603993 3.50 26.60 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.77%
通信服务 0.01 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.19%
采矿业 0.01 2.08%
工业 0.01 1.91%
原材料 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.26%
房地产 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.67%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.21 81.09 1.28%
人福医药 600079 3.03 70.84 1.12%
杰瑞股份 002353 1.72 63.62 1.00%
神州泰岳 300002 5.33 61.77 0.97%
恺英网络 002517 4.46 60.70 0.96%
沪电股份 002463 1.46 57.89 0.91%
中国动力 600482 2.08 50.90 0.80%
卫星化学 002648 2.62 49.23 0.78%
安井食品 603345 0.56 45.63 0.72%
兴业银锡 000426 3.74 41.59 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.22%
工业 0.01 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
采矿业 0.01 1.86%
通信服务 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.54%
原材料 0.01 1.40%
房地产 0.01 0.83%
公用事业 0.00 0.75%
非日常生活消费品 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1042.60 20.10%
24北京农商行永续债01 5.00 504.60 9.73%
22建行永续债01 3.00 313.54 6.05%
24国债09 2.70 274.01 5.28%
21中信银行永续债 2.50 265.55 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2126.29 41.00%
国家债券 274.01 5.28%
可转债 41.30 0.80%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%