招商瑞成1年持有期混合A(017265)_资产配置

招商瑞成1年持有期混合A017265CHINA MERCHANTS RUICHENG 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1604.70	29.28%
债券	3177.26	57.98%
银行存款和结算备付金	695.87	12.70%
其他资产	2.55	0.05%

资产总值：5480.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	127.11	2.33%
恺英网络	002517	3.36	94.35	1.73%
兴业银锡	000426	2.85	93.74	1.71%
杰瑞股份	002353	1.17	65.17	1.19%
洛阳钼业	603993	3.19	50.08	0.92%
海大集团	002311	0.77	49.10	0.90%
药明康德	603259	0.37	41.45	0.76%
人福医药	600079	1.91	40.26	0.74%
神州泰岳	300002	2.74	39.10	0.72%
卫星化学	002648	1.92	37.13	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.15%
采矿业	0.02	3.50%
通信服务	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
原材料	0.01	2.37%
工业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
房地产	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	96.33	1.89%
恺英网络	002517	3.47	67.01	1.32%
海大集团	002311	0.77	45.11	0.89%
兴业银锡	000426	2.85	45.03	0.89%
杰瑞股份	002353	1.25	43.75	0.86%
神州泰岳	300002	3.51	41.42	0.81%
人福医药	600079	1.97	41.33	0.81%
安井食品	603345	0.48	38.60	0.76%
卫星化学	002648	1.99	34.49	0.68%
中国动力	600482	1.37	31.61	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.65%
通信服务	0.01	2.80%
工业	0.01	2.23%
采矿业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
原材料	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
房地产	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	96.32	1.86%
卫星化学	002648	2.62	60.23	1.16%
恺英网络	002517	3.67	58.94	1.14%
神州泰岳	300002	4.13	54.60	1.05%
杰瑞股份	002353	1.47	53.30	1.03%
人福医药	600079	2.08	42.85	0.83%
安井食品	603345	0.50	39.90	0.77%
海大集团	002311	0.77	38.46	0.74%
兴业银锡	000426	2.77	37.40	0.72%
洛阳钼业	603993	3.50	26.60	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.77%
通信服务	0.01	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.19%
采矿业	0.01	2.08%
工业	0.01	1.91%
原材料	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
房地产	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	81.09	1.28%
人福医药	600079	3.03	70.84	1.12%
杰瑞股份	002353	1.72	63.62	1.00%
神州泰岳	300002	5.33	61.77	0.97%
恺英网络	002517	4.46	60.70	0.96%
沪电股份	002463	1.46	57.89	0.91%
中国动力	600482	2.08	50.90	0.80%
卫星化学	002648	2.62	49.23	0.78%
安井食品	603345	0.56	45.63	0.72%
兴业银锡	000426	3.74	41.59	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.22%
工业	0.01	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
采矿业	0.01	1.86%
通信服务	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
原材料	0.01	1.40%
房地产	0.01	0.83%
公用事业	0.00	0.75%
非日常生活消费品	0.00	0.60%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	10.00	992.98	18.17%
22南京银行永续债01	3.00	316.95	5.80%
22建行永续债01	3.00	307.73	5.63%
24兴业银行永续债01	3.00	304.40	5.57%
25国债01	2.60	262.01	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2179.99	39.88%
企业债	716.44	13.11%
国家债券	262.01	4.79%
可转债	18.82	0.34%
央行票据	0.00	0.00%

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