招商瑞成1年持有期混合A(017265)_资产配置

招商瑞成1年持有期混合A017265CHINA MERCHANTS RUICHENG 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7200.43	17.59%
债券	32850.85	80.25%
银行存款和结算备付金	857.23	2.09%
其他资产	29.16	0.07%

资产总值：40937.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.23	249.20	0.69%
常熟银行	601128	32.41	231.41	0.64%
潮宏基	002345	32.56	217.83	0.60%
嘉友国际	603871	8.07	197.07	0.55%
安井食品	603345	2.40	198.36	0.55%
春风动力	603129	1.60	191.94	0.53%
恺英网络	002517	16.29	179.52	0.50%
中际旭创	300308	1.08	169.08	0.47%
洛阳钼业	603993	16.51	137.36	0.38%
郑煤机	601717	6.88	102.86	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.55%
采矿业	0.05	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.30%
金融业	0.03	0.87%
工业	0.03	0.81%
通信服务	0.03	0.79%
非日常生活消费品	0.02	0.66%
教育	0.02	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	11.36	213.68	0.60%
潮宏基	002345	26.76	182.24	0.51%
杰瑞股份	002353	6.50	182.72	0.51%
安井食品	603345	1.74	182.02	0.51%
智飞生物	300122	2.89	176.61	0.50%
常熟银行	601128	27.34	174.70	0.49%
浙江鼎力	603338	2.55	130.48	0.37%
嘉友国际	603871	8.07	127.99	0.36%
行动教育	605098	3.35	129.14	0.36%
海康威视	002415	3.63	126.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.06%
金融业	0.03	0.76%
非日常生活消费品	0.03	0.72%
采矿业	0.02	0.70%
通信服务	0.02	0.64%
教育	0.02	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%
工业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	8.37	181.63	0.51%
常熟银行	601128	23.35	170.92	0.48%
安井食品	603345	1.34	166.16	0.46%
潮宏基	002345	21.24	141.25	0.39%
春风动力	603129	1.00	140.31	0.39%
法兰泰克	603966	14.43	133.62	0.37%
行动教育	605098	3.00	121.26	0.34%
海康威视	002415	3.63	122.69	0.34%
杰瑞股份	002353	3.53	112.57	0.31%
智飞生物	300122	2.18	106.10	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.86%
金融业	0.02	0.62%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
通信服务	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
非日常生活消费品	0.01	0.37%
教育	0.01	0.34%
信息技术	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	30.00	3146.92	8.71%
23延长Y1	30.00	3073.81	8.51%
21北京银行永续债01	20.00	2123.78	5.88%
葛洲YK02	20.00	2061.42	5.71%
23国债16	17.90	1810.05	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8929.74	24.72%
企业债	7217.91	19.98%
国家债券	2164.18	5.99%
可转债	75.64	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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