我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13287.15 92.05%
债券 923.67 6.40%
银行存款和结算备付金 161.09 1.12%
其他资产 62.85 0.44%
资产总值:14434.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 27.50 1086.95 7.68%
贵州茅台 600519 0.59 1004.71 7.09%
万辰集团 300972 31.22 906.32 6.40%
传音控股 688036 5.07 852.54 6.02%
美的集团 000333 11.94 766.79 5.41%
老凤祥 600612 8.33 712.38 5.03%
温氏股份 300498 35.02 665.38 4.70%
迎驾贡酒 603198 9.67 632.65 4.47%
佐力药业 300181 44.66 576.56 4.07%
力诺特玻 301188 27.74 468.25 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 59.01%
农、林、牧、渔业 0.20 14.33%
医疗保健 0.11 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.26%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.03%
批发和零售业 0.03 2.39%
租赁和商务服务业 0.03 2.36%
科学研究和技术服务业 0.02 1.63%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 48.50 1820.69 8.95%
贵州茅台 600519 0.88 1518.88 7.47%
迎驾贡酒 603198 15.18 1006.12 4.95%
传音控股 688036 6.07 840.66 4.13%
古井贡酒 000596 3.28 763.58 3.75%
小鹏汽车-W 09868 14.23 731.18 3.60%
固生堂 02273 14.33 654.50 3.22%
电连技术 300679 12.78 530.37 2.61%
东鹏饮料 605499 2.76 503.73 2.48%
力诺特玻 301188 22.19 396.98 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 46.73%
农、林、牧、渔业 0.20 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.82%
非日常生活消费品 0.07 3.60%
医疗保健 0.07 3.22%
通讯业务 0.05 2.22%
工业 0.02 1.10%
房地产 0.02 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.52%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.80 897.12 6.33%
国光转债 0.21 26.55 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 897.12 6.33%
可转债 26.55 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%