中欧琪和灵活配置混合E(018448)_资产配置

中欧琪和灵活配置混合E018448IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7084.10	7.49%
债券	86719.66	91.75%
银行存款和结算备付金	509.01	0.54%
其他资产	208.22	0.22%

资产总值：94520.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	61.30	542.46	0.68%
瀚蓝环境	600323	24.55	404.58	0.51%
大唐发电	601991	122.41	358.66	0.45%
华能国际	600011	36.68	344.06	0.43%
华电国际	600027	31.56	216.82	0.27%
晋控煤业	601001	12.75	196.22	0.25%
旺能环境	002034	13.23	177.94	0.22%
大豪科技	603025	16.32	173.79	0.22%
苏州银行	002966	25.05	179.36	0.22%
上海医药	601607	9.44	159.82	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.98%
金融业	0.06	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.56%
采矿业	0.04	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
批发和零售业	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	40.69	828.87	1.09%
宁德时代	300750	4.53	739.57	0.97%
华泰证券	601688	43.33	604.45	0.79%
三峡能源	600905	123.75	540.77	0.71%
亿纬锂能	300014	11.16	470.95	0.62%
旗滨集团	601636	35.92	245.69	0.32%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.30%
恒瑞医药	600276	3.84	173.68	0.23%
五粮液	000858	1.21	169.78	0.22%
远兴能源	000683	27.18	159.55	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	4.45%
金融业	0.15	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.03	1833.36	2.00%
隆基绿能	601012	51.72	1411.03	1.54%
中信证券	600030	51.25	1110.09	1.21%
通威股份	600438	31.95	1030.71	1.12%
华泰证券	601688	53.55	846.63	0.92%
三峡能源	600905	160.32	766.31	0.84%
亿纬锂能	300014	11.16	503.54	0.55%
阳光电源	300274	4.26	381.31	0.42%
旗滨集团	601636	44.11	361.70	0.39%
贵州茅台	600519	0.19	341.72	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	8.84%
金融业	0.20	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.84%
批发和零售业	0.02	0.24%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
卫生和社会工作	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.62	2429.75	2.01%
隆基绿能	601012	51.72	1482.93	1.23%
通威股份	600438	31.95	1096.20	0.91%
中信证券	600030	51.25	1013.73	0.84%
三峡能源	600905	160.32	860.90	0.71%
华泰证券	601688	53.55	737.38	0.61%
亿纬锂能	300014	11.16	675.18	0.56%
润达医疗	603108	35.35	656.80	0.54%
太阳纸业	002078	58.10	621.09	0.51%
巨星农牧	603477	16.18	539.60	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	9.60%
金融业	0.25	2.03%
批发和零售业	0.13	1.04%
农、林、牧、渔业	0.11	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.32%
采矿业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR20福州	50.00	4069.65	5.10%
23住总01	30.00	3126.68	3.92%
22国开20	30.00	3097.83	3.88%
21国开07	30.00	3078.87	3.86%
23国开03	30.00	3069.73	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37663.05	47.19%
企业债	22545.41	28.25%
国家债券	2165.53	2.71%
可转债	115.41	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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