资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5353.52 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 360.13 6.30%
其他资产 2.35 0.04%
资产总值:5716.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.70 559.23 9.91%
腾讯控股 00700 0.71 429.77 7.62%
理想汽车-W 02015 3.84 355.49 6.30%
迪哲医药 688192 4.87 350.47 6.21%
康诺亚-B 02162 3.45 233.87 4.14%
帝尔激光 300776 3.20 233.36 4.14%
祥源文旅 600576 29.39 226.89 4.02%
阅文集团 00772 5.58 201.13 3.56%
新意网集团 01686 31.90 200.08 3.55%
达梦数据 688692 0.68 178.38 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 31.55%
信息技术 0.10 17.14%
通讯业务 0.06 11.18%
非日常生活消费品 0.06 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.28%
医疗保健 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.02%
批发和零售业 0.01 2.47%
卫生和社会工作 0.01 1.66%
日常消费品 0.01 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 11.30 460.64 8.61%
理想汽车-W 02015 3.88 378.61 7.08%
腾讯控股 00700 0.72 330.27 6.18%
帝尔激光 300776 6.20 329.94 6.17%
巨子生物 02367 5.08 267.31 5.00%
祥源文旅 600576 27.29 220.23 4.12%
航天工程 603698 11.74 206.86 3.87%
迪哲医药 688192 2.99 170.18 3.18%
新意网集团 01686 22.30 153.74 2.88%
乐普医疗 300003 11.03 151.99 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 31.66%
信息技术 0.07 12.61%
非日常生活消费品 0.06 10.57%
通讯业务 0.05 8.68%
日常消费品 0.03 5.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.69%
医疗保健 0.01 2.40%
卫生和社会工作 0.01 1.87%
建筑业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.20 531.49 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.49 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%