资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4642.32 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.82 8.09%
其他资产 26.46 0.52%
资产总值:5079.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 522.86 9.61%
中芯国际 00981 10.80 459.46 8.44%
帝尔激光 300776 6.82 452.55 8.32%
巨子生物 02367 5.96 387.48 7.12%
思源电气 002028 5.01 380.76 7.00%
理想汽车-W 02015 4.00 365.63 6.72%
长电科技 600584 7.28 254.87 4.68%
祥源文旅 600576 25.34 231.86 4.26%
生益科技 600183 7.99 217.41 3.99%
航天工程 603698 10.19 178.32 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 45.60%
通讯业务 0.05 9.61%
信息技术 0.05 8.44%
非日常生活消费品 0.04 8.09%
日常消费品 0.04 7.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.26%
采矿业 0.01 2.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 8.08 587.42 8.67%
帝尔激光 300776 9.13 580.53 8.57%
巨子生物 02367 12.26 566.53 8.36%
盐湖股份 000792 27.12 446.40 6.59%
安踏体育 02020 5.64 406.60 6.00%
理想汽车-W 02015 4.34 377.59 5.57%
海大集团 002311 6.89 337.95 4.99%
中芯国际 00981 11.30 332.76 4.91%
腾讯控股 00700 0.78 301.20 4.45%
东方电缆 603606 4.54 238.58 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 44.93%
非日常生活消费品 0.08 11.58%
日常消费品 0.06 8.36%
信息技术 0.05 6.67%
通讯业务 0.03 4.45%
公用事业 0.02 3.00%
采矿业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.20 531.49 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.49 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%