财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.53 |
223.36 |
145.90 |
-500.29 |
-495.69 |
| 本期利润(万元) |
517.55 |
230.30 |
261.80 |
-26.99 |
518.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.08 |
0.08 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.68 |
0.00 |
-246.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2799.96 |
2919.43 |
2793.18 |
3709.93 |
6705.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.02 |
1.03 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1125.86 |
559.34 |
899.96 |
5899.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4271.80 |
5418.24 |
8864.87 |
10062.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4271.80 |
5418.24 |
8335.42 |
10062.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
529.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
7.08 |
12.66 |
17.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.18 |
2.11 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
5402.71 |
6799.51 |
12217.45 |
16090.62 |
| 负债合计(万元) |
55.59 |
24.85 |
41.78 |
73.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5347.12 |
6774.67 |
12175.67 |
16017.17 |
| 未分配利润(万元) |
155.05 |
-198.32 |
-1661.31 |
-526.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
47.21 |
27.92 |
68.88 |
| 投资收益(万元) |
485.50 |
-699.02 |
-718.34 |
-427.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.53 |
721.13 |
-571.11 |
-360.13 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
5.03 |
1.70 |
7.71 |
| 收入合计(万元) |
484.48 |
74.35 |
-1259.84 |
-710.69 |
| 管理人报酬(万元) |
34.08 |
140.19 |
81.45 |
153.69 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
23.37 |
13.58 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
13.69 |
8.04 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
58.56 |
229.54 |
133.16 |
250.94 |
| 利润总额(万元) |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
-961.62 |
| 净利润(万元) |
425.92 |
-155.19 |
-1393.00 |
-961.62 |
