财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21744.71 |
21968.26 |
4751.91 |
-6319.16 |
-1088.33 |
| 本期利润(万元) |
15036.87 |
31511.41 |
5894.30 |
-12261.04 |
4267.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.49 |
0.15 |
-0.48 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
-36.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41887.02 |
0.00 |
2515.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93037.12 |
219589.35 |
71261.86 |
38943.60 |
29026.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.98 |
1.69 |
1.53 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.62 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13740.25 |
1476.05 |
1014.95 |
28560.23 |
3597.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
220274.50 |
62930.57 |
43406.03 |
115258.42 |
22356.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
201820.47 |
59414.44 |
40181.86 |
115258.42 |
22356.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
18454.03 |
3516.14 |
3224.17 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.29 |
87.68 |
47.12 |
153.32 |
37.12 |
| 应付托管费(万元) |
54.71 |
14.61 |
7.85 |
25.55 |
6.19 |
| 资产总计(万元) |
352432.08 |
72167.79 |
47503.85 |
166364.63 |
31385.24 |
| 负债合计(万元) |
8318.07 |
1858.82 |
1008.80 |
22040.35 |
291.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
344114.00 |
70308.96 |
46495.05 |
144324.28 |
31094.04 |
| 未分配利润(万元) |
171216.04 |
24572.58 |
8087.91 |
40068.15 |
6801.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
370.35 |
151.64 |
54.46 |
203.75 |
46.79 |
| 投资收益(万元) |
35253.93 |
-15891.37 |
-26305.80 |
9861.17 |
2315.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14680.32 |
-3326.15 |
-5652.00 |
-602.63 |
-950.50 |
| 其它收入(万元) |
100.53 |
220.76 |
152.86 |
59.87 |
7.83 |
| 收入合计(万元) |
50405.14 |
-18845.11 |
-31750.48 |
9522.16 |
1419.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1063.01 |
754.02 |
403.58 |
715.02 |
178.29 |
| 托管费(万元) |
177.17 |
125.67 |
67.26 |
119.17 |
29.72 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
20.94 |
10.94 |
17.58 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
1590.14 |
1096.20 |
581.60 |
946.89 |
215.29 |
| 利润总额(万元) |
48815.00 |
-19941.31 |
-32332.07 |
8575.27 |
1204.03 |
| 净利润(万元) |
48815.00 |
-19941.31 |
-32332.07 |
8575.27 |
1204.03 |
