我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2946.98 |
805.54 |
583.76 |
本期利润(万元) |
-3931.54 |
-2820.40 |
-1499.51 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2333.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
40844.56 |
48640.60 |
61800.56 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.95 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
47959.36 |
交易性金融资产(万元) |
113307.70 |
其中:股票投资(万元) |
113307.70 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
166.39 |
应付托管费(万元) |
27.73 |
资产总计(万元) |
161615.75 |
负债合计(万元) |
609.36 |
所有者权益合计(万元) |
161006.39 |
未分配利润(万元) |
-8089.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
948.80 |
投资收益(万元) |
3494.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-12431.45 |
其它收入(万元) |
41.93 |
收入合计(万元) |
-7946.13 |
管理人报酬(万元) |
1409.67 |
托管费(万元) |
234.94 |
其它费用(万元) |
15.87 |
费用合计(万元) |
2117.48 |
利润总额(万元) |
-10063.61 |
净利润(万元) |
-10063.61 |